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Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.29% | -1.64% | -8.41% | -8.57% | -2.24% | +9.93% | +20.35% | +10.36% |
| % CDI | -1232.5% | -27.6% | -745.8% | -247.4% | -31.4% | 67.0% | — | 69.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.56% | +3.39% | -3.22% | -0.29% | -6.10% | -3.29% | — | — | — | — | — | — | -1.64% |
| 2025 | +5.17% | -3.50% | +3.16% | +7.62% | +1.61% | +0.70% | -3.60% | +5.57% | +2.66% | +1.01% | +5.04% | +0.27% | +28.14% |
| 2024 | -3.63% | +0.40% | +0.43% | -4.62% | -2.30% | +1.08% | +2.61% | +4.41% | -3.81% | -1.19% | -3.31% | -4.77% | -14.18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.86% | +11.06% | +4.24% | +11.30% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.96% | 20.48% | 19.69% | 15.96% | 14.94% | 15.92% |
| Sharpe | — | -2.18 | -0.97 | -0.31 | -0.22 | -0.29 |
| Max Drawdown | -14.34% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.5% | 97.7% | 69.4% |
| vs IPCA | 85.5% | 96.2% | 50.8% |
| vs IBOV | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,37 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,191638 | -0.42% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 1.052,54 |
| 05/06/2026 | 1,196640 | -0.65% | R$ 1.7M | R$ 1.250,00 | R$ 4.571,08 |
| 03/06/2026 | 1,204460 | -1.94% | R$ 1.7M | R$ 4.100,00 | R$ 6.783,22 |
| 02/06/2026 | 1,228337 | +0.51% | R$ 1.7M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,222134 | -0.82% | R$ 1.7M | R$ 400,00 | R$ 6.146,25 |
| 29/05/2026 | 1,232230 | -0.65% | R$ 1.7M | R$ 2.000,00 | R$ 893,25 |
| 28/05/2026 | 1,240249 | -0.28% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,243767 | -0.44% | R$ 1.7M | R$ 7.732,68 | R$ 1.926,44 |
| 26/05/2026 | 1,249261 | -0.72% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,258363 | +1.25% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 3.367,65 |
| 22/05/2026 | 1,242796 | -1.12% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 1.807,55 |
| 21/05/2026 | 1,256819 | -0.04% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,257326 | +2.26% | R$ 1.7M | R$ 110,54 | R$ 3.872,46 |
| 19/05/2026 | 1,229532 | -1.53% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,248649 | -0.12% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 293,99 |
| 15/05/2026 | 1,250198 | -0.92% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,261755 | +0.94% | R$ 1.8M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,250023 | -1.97% | R$ 1.7M | R$ 6.000,00 | R$ 1.959,63 |
| 12/05/2026 | 1,275094 | -0.51% | R$ 1.8M | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,281675 | -1.76% | R$ 1.8M | R$ 4.102,09 | R$ 18.337,30 |
| 08/05/2026 | 1,304629 | +0.28% | R$ 1.8M | R$ 1.300,00 | R$ 4.898,92 |
| 07/05/2026 | 1,301026 | -1.86% | R$ 1.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,325725 | +1.26% | R$ 1.6M | R$ 11.000,00 | R$ 110,07 |
| 05/05/2026 | 1,309276 | +0.44% | R$ 1.6M | R$ 4.677,64 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,303602 | -0.66% | R$ 1.6M | R$ 9.429,38 | R$ 5.984,21 |
| 30/04/2026 | 1,312234 | +1.15% | R$ 1.6M | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,297292 | -1.46% | R$ 1.5M | R$ 5.480,00 | R$ 981,75 |
| 28/04/2026 | 1,316512 | -0.51% | R$ 1.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,323242 | -1.09% | R$ 1.6M | R$ 4.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,337855 | — | R$ 6.9M | R$ 3.375,00 | R$ 4.961,94 |
Sobre o Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações
O Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6M e 367 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,191638 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,191638, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é 52.032.139/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de +9.93%, equivalente a 67.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1.6M.
- O Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 692 cotas disponíveis.