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Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 40.774.768/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,211600
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+7.33%
Patrimônio Líquido
R$ 249.6M
Média 12M: R$ 248.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 5.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
40.774.768/0001-37
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.15%-0.08%-0.11%+0.47%-1.42%+7.33%+7.26%
% CDI-16.1%-1.0%-9.8%13.9%-20.2%—50.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.43%+0.46%-5.95%+1.68%+0.23%+0.48%-0.15%—————-0.08%
2025+0.43%+1.76%-0.18%+5.96%+0.06%+2.15%-1.78%+1.27%+2.14%+1.54%+1.48%+0.94%+16.74%
2024-0.55%-0.31%+1.58%-0.12%+1.18%+0.71%+2.29%+0.64%+0.96%+1.87%+1.72%+1.22%+11.73%
2023+3.37%-0.73%+1.85%+0.98%+0.11%+1.40%+2.47%-0.17%+0.95%+1.26%+1.52%+1.98%+15.97%
2022+2.40%+3.72%+7.87%+5.80%+2.24%-2.33%+1.81%+1.71%+0.53%+2.21%+0.97%+0.62%+30.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.000.000
Captação Líquida
-R$ 3.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.67%3.49%6.25%5.29%—5.35%
Sharpe—-3.56-2.78-1.40—-1.36
Max Drawdown-6.69%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-5.95%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 262,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.57%
valores a pagar
0.42%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,211600-0.13%R$ 249.6M
23/07/20262,214427+0.34%R$ 250.0M
22/07/20262,207009+0.06%R$ 249.1M
21/07/20262,205683+0.08%R$ 249.0M
20/07/20262,204028-0.05%R$ 248.8M
17/07/20262,205167+0.09%R$ 248.9M
16/07/20262,203250-0.14%R$ 248.7M
15/07/20262,206422-0.00%R$ 249.1M
14/07/20262,206508-0.03%R$ 249.1M
13/07/20262,207098+0.03%R$ 249.1M
10/07/20262,206482+0.03%R$ 249.1M
09/07/20262,205781-0.18%R$ 249.0M
08/07/20262,209736-0.35%R$ 252.4M
07/07/20262,217577-0.06%R$ 253.3M
06/07/20262,218988+0.19%R$ 253.5M
03/07/20262,214747-0.03%R$ 253.0M
02/07/20262,215369-0.23%R$ 253.1M
01/07/20262,220441+0.25%R$ 253.7M
30/06/20262,214986-0.04%R$ 253.0M
29/06/20262,215774+0.14%R$ 253.1M
26/06/20262,212585-0.06%R$ 252.8M
25/06/20262,214015+0.04%R$ 252.9M
24/06/20262,213149+0.16%R$ 252.8M
23/06/20262,209700+0.02%R$ 252.4M
22/06/20262,209179+0.12%R$ 252.4M
19/06/20262,206508+0.08%R$ 252.1M
18/06/20262,204770+0.34%R$ 251.9M
17/06/20262,197374+0.30%R$ 251.0M
16/06/20262,190880-0.03%R$ 250.3M
15/06/20262,191479—R$ 250.4M
Ferramentas

Sobre o Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 249.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,211600 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,211600, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 40.774.768/0001-37.
Qual a rentabilidade do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +7.33%.
Qual o patrimônio líquido do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 249.6M.
Quem administra o Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Capstone MACRO V FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.