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Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 35.803.288/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,390495
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+7.48%
51.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.9B
Média 12M: R$ 11.8B
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 5.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
35.803.288/0001-17
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAPSTONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.55%+1.12%+1.23%+2.45%+1.20%+7.48%+29.63%+47.61%+86.23%+144.58%+7.98%
% CDI176.1%11.6%113.2%73.2%17.3%51.2%————53.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.99%+0.34%-6.32%+1.69%+0.24%+0.49%-0.66%+1.11%+0.55%———+1.12%
2025+0.44%+1.82%-0.22%+6.96%-0.18%+2.42%-2.49%+1.31%+2.38%+1.61%+1.59%+0.88%+17.50%
2024-0.54%-0.30%+1.59%-0.11%+1.19%+0.72%+2.30%+0.65%+0.97%+1.88%+1.85%+1.30%+12.09%
2023+4.08%-0.99%+2.19%+1.13%-0.13%+1.50%+2.83%-0.48%+0.96%+1.34%+1.68%+2.26%+17.49%
2022+2.97%+4.59%+9.69%+7.02%+2.65%-2.86%+2.13%+2.00%+0.57%+2.61%+1.11%+0.68%+37.93%
Captação no Mês
R$ 15.560.000
Resgates no Mês
R$ 50.266.427
Captação Líquida
-R$ 34.706.427
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.21%2.39%4.36%5.74%6.13%5.76%
Sharpe—-1.64-2.73-1.240.15-1.18
Max Drawdown-7.28%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.99%
Pior Mês
-6.32%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.1%62.9%100.0%
vs IPCA50.0%14.5%100.0%
vs IBOV37.4%15.2%71.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,12 bi

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
95.62%
valores a receber
3.13%
valores a pagar
1.09%
mercado futuro posicoes vendidas
0.15%
mercado futuro posicoes compradas
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,390495-0.03%R$ 11.9B
08/09/20263,391626+0.01%R$ 12.0B
04/09/20263,391194+0.05%R$ 12.0B
03/09/20263,389563-0.01%R$ 12.0B
02/09/20263,389979+0.23%R$ 12.0B
01/09/20263,382107+0.30%R$ 12.0B
31/08/20263,372063+0.01%R$ 11.9B
28/08/20263,371860+0.07%R$ 11.9B
27/08/20263,369356+0.03%R$ 11.8B
26/08/20263,368243+0.02%R$ 11.8B
25/08/20263,367560+0.14%R$ 11.8B
24/08/20263,362824-0.00%R$ 11.8B
21/08/20263,362917+0.13%R$ 11.8B
20/08/20263,358403+0.11%R$ 11.8B
19/08/20263,354844-0.00%R$ 11.8B
18/08/20263,354948-0.13%R$ 11.8B
17/08/20263,359221+0.04%R$ 11.8B
14/08/20263,358033+0.16%R$ 11.7B
13/08/20263,352717+0.06%R$ 11.7B
12/08/20263,350733+0.17%R$ 11.7B
11/08/20263,345177-0.12%R$ 11.8B
10/08/20263,349140-0.03%R$ 11.8B
07/08/20263,350070+0.11%R$ 11.8B
06/08/20263,346242+0.05%R$ 11.8B
05/08/20263,344420+0.05%R$ 11.8B
04/08/20263,342706+0.08%R$ 11.8B
03/08/20263,340072+0.15%R$ 11.8B
31/07/20263,335099-0.02%R$ 11.8B
30/07/20263,335760-0.04%R$ 11.8B
29/07/20263,336940—R$ 11.7B
Ferramentas

Sobre o Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.9B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,390495 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,390495, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.803.288/0001-17.
Qual a rentabilidade do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +7.48%, equivalente a 51.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 11.9B.
Quem administra o Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Capstone MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.