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CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | +23.59% | +0.26% | +1.95% | +26.02% | +25.93% | +25.75% | +19.95% |
| % CDI | -25.6% | 396.9% | 23.2% | 56.4% | 365.5% | 175.0% | — | 133.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +19.88% | -0.22% | +0.23% | +1.64% | -0.07% | — | — | — | — | — | — | +23.59% |
| 2025 | +0.06% | +1.03% | +0.72% | -1.13% | +0.24% | -14.83% | -0.94% | +0.61% | -1.19% | +12.69% | +0.71% | +1.98% | -2.04% |
| 2024 | — | -0.19% | +1.61% | +0.31% | +5.81% | -1.91% | +0.13% | +0.50% | +3.06% | +0.17% | +1.05% | -3.58% | +6.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 4.25% | 27.32% | 24.57% | 18.76% | 24.91% |
| Sharpe | — | -1.54 | 1.61 | 0.45 | -0.04 | 0.20 |
| Max Drawdown | -16.70% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.9% | 95.4% | 35.5% |
| vs IPCA | 81.9% | 93.8% | 34.1% |
| vs IBOV | 54.4% | 49.2% | 23.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 4.468,962229 | +0.00% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 4.468,962229 | +0.00% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 4.468,962229 | +0.00% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 4.468,962229 | -0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 4.472,018039 | +0.00% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 4.472,018039 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 4.468,962229 | -0.07% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 4.472,018039 | +0.10% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4.467,653876 | +0.16% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4.460,580758 | +0.08% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4.457,202308 | +0.06% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4.454,550784 | -0.10% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4.459,174738 | +0.33% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.444,339983 | +0.04% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.442,647372 | -0.05% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.445,048113 | -0.08% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.448,795173 | -0.02% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.449,499865 | -0.01% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.449,819601 | -0.11% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.454,787077 | +0.04% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.453,169305 | -0.09% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4.457,313142 | +0.01% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.457,063462 | +0.19% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.448,525980 | -0.08% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.452,225245 | +1.19% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.399,811810 | +0.00% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.399,811810 | -0.10% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.404,192761 | +0.06% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4.401,495561 | -0.13% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.407,195049 | — | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 4.468,962229 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.468,962229, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.703.737/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +25.93%, equivalente a 175.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 56.3M.
- O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 593 cotas disponíveis.