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CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.26% | +25.22% | -0.14% | +2.74% | +24.67% | +44.24% | +25.75% | +44.00% |
| % CDI | -27.7% | 321.0% | -12.5% | 80.7% | 350.9% | — | — | 306.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +19.88% | -0.22% | +0.23% | +1.64% | +1.52% | -0.26% | — | — | — | — | — | +25.22% |
| 2025 | +0.06% | +1.03% | +0.72% | -1.13% | +0.24% | -14.83% | -0.94% | +0.61% | -1.19% | +12.69% | +0.71% | +1.98% | -2.04% |
| 2024 | — | -0.19% | +1.61% | +0.31% | +5.81% | -1.91% | +0.13% | +0.50% | +3.06% | +0.17% | +1.05% | -3.58% | +6.88% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 9.15% | 27.84% | 22.47% | 18.76% | 22.74% |
| Sharpe | — | -0.31 | 1.47 | 1.31 | -0.04 | 1.34 |
| Max Drawdown | -2.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 35.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 34.1% |
| vs IBOV | 73.4% | 67.6% | 23.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 4.528,104750 | +0.00% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 4.528,104750 | -0.16% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 4.535,227828 | +0.06% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 4.532,285370 | -0.06% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 4.534,870092 | -0.07% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 4.538,246789 | -0.14% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 4.544,387574 | +0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 4.544,017116 | +0.05% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 4.541,681149 | -0.05% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 4.544,017116 | +0.06% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 4.541,517528 | -0.06% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 4.544,244069 | +0.10% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 4.539,924042 | -0.14% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 4.546,237445 | -0.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 4.549,533315 | -0.01% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 4.550,129529 | +0.08% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 4.546,468426 | +0.15% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 4.539,499816 | -0.01% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 4.540,069294 | +0.01% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 4.539,745751 | -0.11% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 4.544,826124 | +0.23% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 4.534,368662 | -0.01% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 4.534,849060 | -0.23% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 4.545,255080 | -0.02% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 4.546,338160 | +0.02% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 4.545,255080 | -0.08% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 4.548,842725 | -0.02% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 4.549,881649 | -2.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 4.646,249953 | +0.92% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 4.603,989808 | — | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 4.528,104750 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.528,104750, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.703.737/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +44.24%.
- O patrimônio líquido do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 57.1M.
- O CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o CAPRI II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 627 cotas disponíveis.