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CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +10.62% | +1.13% | +3.48% | +7.15% | +16.04% | +28.60% | +43.75% | +59.93% | +64.92% | +16.42% |
| % CDI | 107.1% | 109.9% | 103.2% | 104.1% | 103.3% | 109.8% | — | — | — | — | 110.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.81% | +0.99% | +1.25% | +1.10% | +1.10% | +1.18% | +1.26% | +1.14% | +0.33% | — | — | — | +10.62% |
| 2025 | +1.01% | +1.12% | +0.60% | +1.17% | +1.34% | +1.02% | +1.32% | +1.22% | +1.39% | +1.38% | +1.32% | +1.11% | +14.94% |
| 2024 | +0.53% | +0.58% | +0.83% | +0.60% | +0.82% | +0.71% | +1.04% | +0.85% | +0.85% | +0.90% | +0.87% | +0.79% | +9.77% |
| 2023 | +0.88% | +0.57% | +1.05% | +0.85% | +1.09% | +1.12% | +1.05% | +0.99% | +0.67% | +0.64% | +1.31% | +1.29% | +12.12% |
| 2022 | -0.22% | +0.61% | +1.65% | +1.15% | +1.21% | +0.88% | +0.81% | +1.18% | +1.02% | +0.94% | -0.59% | +0.85% | +9.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.41% | 0.40% | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
| Sharpe | — | 1.48 | 1.24 | 2.24 | 0.74 | 2.31 |
| Max Drawdown | -0.20% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 44.6% | 42.4% | 64.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 49,571408 | +0.04% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 49,551518 | +0.05% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 49,525933 | +0.05% | R$ 117.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 49,501381 | +0.04% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 49,480444 | +0.08% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 49,441669 | +0.07% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 49,407207 | +0.06% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 49,379350 | +0.04% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 49,360639 | +0.04% | R$ 117.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 49,338475 | +0.05% | R$ 117.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 49,312769 | +0.06% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 49,282724 | +0.05% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 49,256813 | +0.07% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 49,221960 | +0.05% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 49,196627 | +0.06% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 49,168371 | +0.05% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 49,143043 | +0.06% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 49,113418 | +0.05% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 49,088213 | +0.04% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 49,066162 | +0.05% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 49,041131 | +0.04% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 49,019704 | +0.05% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 48,993526 | +0.06% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 48,965423 | +0.04% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 48,946898 | +0.06% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 48,918992 | +0.10% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 48,868032 | +0.04% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 48,850429 | +0.04% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 48,832801 | +0.15% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 48,758629 | — | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 117.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 49,571408 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 49,571408, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 22.898.809/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +16.04%, equivalente a 109.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 117.9M.
- O CAPRI FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.