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Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.310.847/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.117,778507
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
+4.73%
32.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.7M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.08
Vol: 3.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.310.847/0001-82
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.36%+2.57%+0.39%+1.14%+2.23%+4.73%+4.31%
% CDI-114.4%26.6%35.4%34.1%32.3%32.4%28.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.01%+1.16%+0.34%-0.07%+0.36%+0.37%+0.37%+0.38%-0.36%———+2.57%
2025+0.46%+0.32%+0.38%-0.31%+1.11%-0.06%-0.11%-0.07%-0.02%-0.06%-0.37%+2.15%+3.45%
2024+5.83%+0.38%+0.38%-0.64%+0.35%+0.35%-0.78%-0.38%-0.01%+0.38%+0.38%-4.37%+1.60%
2023+0.10%+0.65%+0.50%+0.30%+0.46%+0.39%+0.38%+0.42%+0.36%+0.33%+0.05%+0.40%+4.43%
2022+0.27%+0.33%+0.42%+0.29%+0.51%+0.34%+0.52%-0.08%+0.65%+0.41%+0.36%-13.30%-9.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.23%2.24%2.42%3.20%—3.20%
Sharpe—-4.20-4.05-3.08—-3.25
Max Drawdown-0.82%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.37%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.117,778507-0.00%R$ 44.7M
08/09/20261.117,795619-0.35%R$ 44.7M
04/09/20261.121,681027-0.00%R$ 44.9M
03/09/20261.121,713604-0.00%R$ 44.9M
02/09/20261.121,726593-0.00%R$ 44.9M
01/09/20261.121,743998-0.00%R$ 44.9M
31/08/20261.121,761397+0.40%R$ 44.9M
28/08/20261.117,268332-0.00%R$ 44.7M
27/08/20261.117,288186-0.00%R$ 44.7M
26/08/20261.117,302904-0.00%R$ 44.7M
25/08/20261.117,319545-0.00%R$ 44.7M
24/08/20261.117,332017-0.00%R$ 44.7M
21/08/20261.117,348154-0.00%R$ 44.7M
20/08/20261.117,363786-0.00%R$ 44.7M
19/08/20261.117,378389-0.00%R$ 44.7M
18/08/20261.117,390017-0.00%R$ 44.7M
17/08/20261.117,405826-0.00%R$ 44.7M
14/08/20261.117,414468+0.36%R$ 44.7M
13/08/20261.113,429577-0.00%R$ 44.5M
12/08/20261.113,446142-0.00%R$ 44.5M
11/08/20261.113,461329-0.00%R$ 44.5M
10/08/20261.113,477360-0.36%R$ 44.5M
07/08/20261.117,497516-0.00%R$ 44.7M
06/08/20261.117,508632-0.00%R$ 44.7M
05/08/20261.117,526364-0.00%R$ 44.7M
04/08/20261.117,542199-0.00%R$ 44.7M
03/08/20261.117,559142-0.00%R$ 44.7M
31/07/20261.117,570452+0.40%R$ 44.7M
30/07/20261.113,095346-0.00%R$ 44.5M
29/07/20261.113,120732—R$ 44.5M
Ferramentas

Sobre o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.117,778507 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.117,778507, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 37.310.847/0001-82.
Qual a rentabilidade do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +4.73%, equivalente a 32.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.7M.
Quem administra o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.