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Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.310.847/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.113,161499
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+4.21%
Patrimônio Líquido
R$ 44.5M
Média 12M: R$ 43.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.23
Vol: 3.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.310.847/0001-82
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.02%+2.14%+0.38%+1.10%+2.20%+4.21%+3.80%
% CDI-2.6%27.3%34.2%32.4%31.2%—26.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.01%+1.16%+0.34%-0.07%+0.36%+0.37%-0.02%—————+2.14%
2025+0.46%+0.32%+0.38%-0.31%+1.11%-0.06%-0.11%-0.07%-0.02%-0.06%-0.37%+2.15%+3.45%
2024+5.83%+0.38%+0.38%-0.64%+0.35%+0.35%-0.78%-0.38%-0.01%+0.38%+0.38%-4.37%+1.60%
2023+0.10%+0.65%+0.50%+0.30%+0.46%+0.39%+0.38%+0.42%+0.36%+0.33%+0.05%+0.40%+4.43%
2022+0.27%+0.33%+0.42%+0.29%+0.51%+0.34%+0.52%-0.08%+0.65%+0.41%+0.36%-13.30%-9.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.96%2.23%2.65%3.26%—3.27%
Sharpe—-4.41-3.82-3.23—-3.31
Max Drawdown-0.89%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-0.37%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.113,161499-0.00%R$ 44.5M
23/07/20261.113,171342-0.00%R$ 44.5M
22/07/20261.113,186861-0.00%R$ 44.5M
21/07/20261.113,196931-0.00%R$ 44.5M
20/07/20261.113,227756-0.00%R$ 44.5M
17/07/20261.113,243307-0.00%R$ 44.5M
16/07/20261.113,252488-0.00%R$ 44.5M
15/07/20261.113,266624-0.00%R$ 44.5M
14/07/20261.113,290484+0.36%R$ 44.5M
13/07/20261.109,294472-0.00%R$ 44.4M
10/07/20261.109,323904-0.00%R$ 44.4M
09/07/20261.109,336070-0.00%R$ 44.4M
08/07/20261.109,352128-0.00%R$ 44.4M
07/07/20261.109,370235-0.00%R$ 44.4M
06/07/20261.109,383427-0.36%R$ 44.4M
03/07/20261.113,393660-0.00%R$ 44.5M
02/07/20261.113,400168-0.00%R$ 44.5M
01/07/20261.113,417514-0.00%R$ 44.5M
30/06/20261.113,438763+0.41%R$ 44.5M
29/06/20261.108,910816-0.00%R$ 44.4M
26/06/20261.108,932672-0.00%R$ 44.4M
25/06/20261.108,961448-0.00%R$ 44.4M
24/06/20261.108,978991-0.00%R$ 44.4M
23/06/20261.108,998869+0.00%R$ 44.4M
22/06/20261.108,984498-0.00%R$ 44.4M
19/06/20261.109,003587-0.00%R$ 44.4M
18/06/20261.109,028550-0.00%R$ 44.4M
17/06/20261.109,050199-0.00%R$ 44.4M
16/06/20261.109,090533-0.00%R$ 44.4M
15/06/20261.109,114554—R$ 44.4M
Ferramentas

Sobre o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.113,161499 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.113,161499, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 37.310.847/0001-82.
Qual a rentabilidade do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +4.21%.
Qual o patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.5M.
Quem administra o Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O Capital RS FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.