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Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.21% | +4.00% | +28.74% | +46.96% | +68.83% | +7.49% |
| % CDI | 104.1% | 113.1% | — | — | — | 110.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.02% | +1.17% | +1.16% | +1.39% | +1.28% | +1.17% | +1.41% | +1.33% | +1.46% | +1.38% | +0.56% | — | +14.16% |
| 2024 | +1.14% | +1.07% | +1.04% | -0.36% | +1.04% | +0.82% | +1.15% | +1.16% | +0.94% | +0.72% | +0.61% | +0.88% | +10.72% |
| 2023 | +1.09% | +0.34% | +1.20% | +1.05% | +1.36% | +1.68% | +1.09% | +1.30% | +1.19% | +0.70% | +1.14% | +1.46% | +14.45% |
| 2022 | +0.76% | +1.06% | +1.19% | +1.04% | +1.12% | +1.08% | +1.06% | +1.52% | +1.40% | +1.16% | +0.71% | +1.21% | +14.17% |
| 2021 | — | -0.08% | +0.27% | +0.74% | +0.65% | +0.62% | +0.61% | +0.37% | +0.70% | +0.30% | +1.28% | +1.62% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.37% | — | — | 1.04% | 0.54% |
| Sharpe | — | 5.67 | — | — | 1.03 | 3.07 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 93.4% |
| vs IBOV | — | — | 76.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 413,639355 | -0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2025 | 413,830906 | +0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2025 | 413,639355 | +0.06% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/11/2025 | 413,384330 | +0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/11/2025 | 413,171335 | +0.06% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2025 | 412,908037 | +0.06% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2025 | 412,657199 | +0.07% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2025 | 412,350811 | +0.06% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/11/2025 | 412,118420 | +0.07% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/11/2025 | 411,842476 | +0.10% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2025 | 411,451361 | +0.03% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 411,317380 | +0.07% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 411,042779 | +0.09% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 410,661303 | +0.07% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2025 | 410,387587 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2025 | 410,136058 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2025 | 409,907338 | +0.07% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 409,626233 | +0.05% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 409,408700 | +0.07% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 409,126773 | +0.05% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 408,932878 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 408,687616 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 408,446546 | +0.03% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 408,338921 | +0.08% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 408,021516 | +0.05% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 407,799774 | +0.04% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 407,636317 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 407,397510 | +0.05% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 407,178558 | +0.07% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 406,883067 | — | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios
O Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 60.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2025, a cota mais recente é de R$ 413,639355 (17/11/2025).
- A cota mais recente do Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é de R$ 413,639355, referente a 17/11/2025.
- O CNPJ do Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é 11.702.303/0001-72.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é de R$ 60.3M.
- O Capital ONE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1165 cotas disponíveis.