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Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 10.489.228/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,409657
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+13.65%
Patrimônio Líquido
R$ 512.2M
Média 12M: R$ 486.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 2.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.228/0001-40
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.47%+4.17%+0.38%+1.20%+6.01%+13.65%+13.19%
% CDI48.2%75.1%34.0%34.5%84.3%—90.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+1.03%-0.63%+1.48%+0.47%———————+4.17%
2025+1.36%+0.44%+0.53%+2.67%+1.88%+1.29%+0.29%+1.88%+1.46%+1.36%+1.27%+0.87%+16.41%
2024+0.20%+0.75%+0.83%-0.50%-0.01%+0.61%+1.51%+1.30%+0.14%+0.50%+0.63%+0.34%+6.47%
2023+0.91%-0.55%+0.64%+1.12%+2.08%+2.22%+1.25%+0.14%+0.37%-0.25%+2.47%+1.81%+12.86%
2022+1.30%+0.45%+1.46%-0.13%+1.10%-1.34%+1.51%+2.39%+0.62%+2.01%-0.55%+0.35%+9.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.75%4.12%3.35%2.66%—2.68%
Sharpe—-2.37-0.71-0.44—-0.52
Max Drawdown-1.83%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.63%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 505,77 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,409657+0.03%R$ 512.2M
26/05/20264,408463+0.24%R$ 512.0M
25/05/20264,398000+0.05%R$ 510.8M
22/05/20264,395653-0.08%R$ 510.5M
21/05/20264,399094+0.11%R$ 510.9M
20/05/20264,394376+0.32%R$ 510.4M
19/05/20264,380359-0.14%R$ 508.8M
18/05/20264,386400-0.02%R$ 509.5M
15/05/20264,387426-0.16%R$ 509.6M
14/05/20264,394322+0.16%R$ 510.4M
13/05/20264,387179-0.19%R$ 509.6M
12/05/20264,395667-0.03%R$ 510.5M
11/05/20264,396904-0.20%R$ 510.7M
08/05/20264,405500+0.07%R$ 511.7M
07/05/20264,402287-0.09%R$ 511.3M
06/05/20264,406358+0.41%R$ 511.8M
05/05/20264,388462+0.07%R$ 509.7M
04/05/20264,385241-0.09%R$ 509.3M
30/04/20264,389241+0.24%R$ 509.8M
29/04/20264,378717-0.20%R$ 508.6M
28/04/20264,387658-0.12%R$ 509.6M
27/04/20264,392811-0.05%R$ 510.2M
24/04/20264,395184+0.15%R$ 510.5M
23/04/20264,388731-0.28%R$ 509.7M
22/04/20264,400851-0.16%R$ 511.1M
20/04/20264,407981-0.01%R$ 512.0M
17/04/20264,408482+0.21%R$ 512.0M
16/04/20264,399071-0.03%R$ 510.9M
15/04/20264,400338+0.08%R$ 511.1M
14/04/20264,396828—R$ 510.7M
Ferramentas

Sobre o Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 512.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,409657 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 4,409657, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.228/0001-40.
Qual a rentabilidade do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.65%.
Qual o patrimônio líquido do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 512.2M.
Quem administra o Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Caninde FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.