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Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.38% | +2.85% | -4.83% | -3.27% | +5.25% | +18.05% | +16.33% |
| % CDI | -420.0% | 53.0% | -426.7% | -93.9% | 73.5% | — | 113.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.85% | +1.51% | -1.99% | +2.04% | -3.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
| 2025 | — | — | — | +3.78% | +4.10% | -0.96% | -2.34% | +3.58% | +2.58% | +5.72% | +3.07% | +0.77% | +21.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.63% | 13.10% | 12.12% | 10.22% | — | 10.41% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.33 | 0.32 | — | 0.19 |
| Max Drawdown | -6.47% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.82% | R$ 5,69 mi |
valores a receber | 2.91% | R$ 172,77 mil |
valores a pagar | 1.24% | R$ 73,77 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 21,120232 | -0.52% | R$ 761.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 21,230867 | +0.18% | R$ 765.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 21,192448 | +1.02% | R$ 764.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,977684 | -1.00% | R$ 756.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 21,189594 | -0.28% | R$ 764.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 21,248378 | -0.84% | R$ 766.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 21,429414 | +0.42% | R$ 772.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 21,339216 | -1.21% | R$ 769.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 21,601541 | -0.40% | R$ 779.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 21,687534 | -1.13% | R$ 782.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 21,935886 | +0.49% | R$ 791.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 21,828643 | -0.83% | R$ 787.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,012083 | +0.91% | R$ 793.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 21,813171 | +0.26% | R$ 786.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 21,756855 | -0.46% | R$ 784.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,858299 | +0.80% | R$ 788.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 21,684250 | -0.97% | R$ 782.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 21,896509 | -0.45% | R$ 789.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 21,995261 | -0.34% | R$ 793.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 22,070437 | -0.00% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 22,071434 | -0.54% | R$ 795.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 22,191904 | -1.06% | R$ 800.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 22,429992 | +0.31% | R$ 808.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 22,359766 | -0.14% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 22,390755 | -0.13% | R$ 807.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 22,419519 | +0.20% | R$ 808.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 22,373664 | +0.23% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 22,321537 | +0.34% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 22,245935 | +0.18% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 22,205803 | — | R$ 800.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada
O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 761.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,120232 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 21,120232, referente a 22/05/2026.
- O CNPJ do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é 57.776.540/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de +18.05%.
- O patrimônio líquido do Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é de R$ 761.6M.
- O Cancale II 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limtada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.