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CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada

CNPJ 11.061.230/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,416533
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.84%
Patrimônio Líquido
R$ 12.5B
Média 12M: R$ 10.5B
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
0.86
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada
CNPJ
11.061.230/0001-87
Data Inicial
19/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+5.58%+1.13%+3.50%+7.16%+14.84%+14.60%
% CDI100.3%100.5%100.3%100.8%100.4%—100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+0.97%———————+5.58%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.88%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.84%+0.94%+0.81%+0.88%+10.86%
2023+1.12%+0.93%+1.15%+0.89%+1.15%+1.09%+1.06%+1.15%+0.98%+0.97%+0.91%+0.90%+13.01%
2022+0.80%+0.89%+0.89%+0.76%+1.07%+1.03%+1.03%+1.17%+1.08%+1.04%+1.01%+1.11%+12.53%
Captação no Mês
R$ 1.208.119.053
Resgates no Mês
R$ 911.805.558
Captação Líquida
R$ 296.313.495
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe—5.122.830.86—1.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,48 bi

MAIO/2026

titulos publicos
81.31%
operacoes compromissadas
18.68%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,416533+0.05%R$ 12.5B
26/05/20264,414168+0.05%R$ 12.5B
25/05/20264,411771+0.05%R$ 12.4B
22/05/20264,409365+0.05%R$ 12.4B
21/05/20264,406965+0.05%R$ 12.4B
20/05/20264,404574+0.05%R$ 12.4B
19/05/20264,402193+0.05%R$ 12.4B
18/05/20264,399834+0.05%R$ 12.3B
15/05/20264,397493+0.05%R$ 12.3B
14/05/20264,395162+0.05%R$ 12.3B
13/05/20264,392817+0.05%R$ 12.2B
12/05/20264,390472+0.05%R$ 12.3B
11/05/20264,388133+0.05%R$ 12.2B
08/05/20264,385778+0.05%R$ 12.3B
07/05/20264,383444+0.05%R$ 12.3B
06/05/20264,381121+0.05%R$ 12.2B
05/05/20264,378797+0.05%R$ 12.2B
04/05/20264,376467+0.05%R$ 12.1B
30/04/20264,374151+0.05%R$ 12.1B
29/04/20264,371789+0.05%R$ 12.0B
28/04/20264,369429+0.05%R$ 12.0B
27/04/20264,367081+0.05%R$ 11.9B
24/04/20264,364706+0.05%R$ 11.9B
23/04/20264,362323+0.05%R$ 11.9B
22/04/20264,359963+0.05%R$ 11.8B
20/04/20264,357606+0.05%R$ 11.8B
17/04/20264,355249+0.05%R$ 11.8B
16/04/20264,352912+0.05%R$ 11.7B
15/04/20264,350659+0.05%R$ 11.7B
14/04/20264,348370—R$ 11.6B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada

O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.5B e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 19/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,416533 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 4,416533, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
O CNPJ do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é 11.061.230/0001-87.
Qual a rentabilidade do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de +14.84%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é de R$ 12.5B.
Quem administra o CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada?
O CAIXA Topázio Corporativo FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA REF DI LP - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.