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CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +5.37% | +1.02% | +3.13% | +6.43% | +28.95% | +29.14% |
| % CDI | 90.9% | 90.4% | 90.5% | 90.5% | 90.4% | 195.4% | 194.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +0.90% | +1.10% | +0.99% | +0.97% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.05% | +1.10% | +15.08% | +0.96% | +1.11% | +21.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 13.77% | — | 13.69% |
| Sharpe | — | — | -133.70 | 1.03 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 29,222013 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 1.000,58 |
| 05/06/2026 | 29,207911 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 29,193816 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 29,179730 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 29,165461 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 1.500,29 |
| 29/05/2026 | 29,151200 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 251.813,65 |
| 28/05/2026 | 29,137134 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 29,123075 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 151,78 |
| 26/05/2026 | 29,109024 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 29,094978 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 29,080938 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 29,066907 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 29,052882 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 1.517,12 |
| 19/05/2026 | 29,038865 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 15.169,92 |
| 18/05/2026 | 29,024853 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 10.213,47 |
| 15/05/2026 | 29,010849 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 808,91 |
| 14/05/2026 | 28,996848 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 28,982859 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 28,968877 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 2.426,06 |
| 11/05/2026 | 28,954899 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 28,940929 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 2.324,55 |
| 07/05/2026 | 28,926953 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 28,912984 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 28,899023 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 11.270,93 |
| 04/05/2026 | 28,885067 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 1.010,30 |
| 30/04/2026 | 28,871117 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 28,856926 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 404,04 |
| 28/04/2026 | 28,842742 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 1.515,02 |
| 27/04/2026 | 28,828563 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 28,814393 | — | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 21.1M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,222013 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 29,222013, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 03.737.207/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +28.95%, equivalente a 195.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 21.1M.
- O CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Seleção FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.