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CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.99% | +16.27% | +6.95% | +4.88% | +18.53% | +38.69% | +36.42% |
| % CDI | 1036.3% | 263.7% | 616.8% | 141.3% | 260.6% | 261.3% | 238.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.37% | +2.74% | +3.11% | -1.44% | -0.27% | +4.99% | — | — | — | — | — | — | +16.27% |
| 2025 | — | — | — | +9.66% | -5.94% | -2.54% | -6.20% | +4.57% | +7.11% | -0.95% | +10.34% | +2.63% | +18.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.46% | 24.42% | 23.34% | 20.69% | — | 20.60% |
| Sharpe | — | 0.26 | 1.10 | 1.15 | — | 0.99 |
| Max Drawdown | -11.00% | |||||
JUNHO/2026
acoes | 99.32% | R$ 20,36 mi |
cotas de fundos | 0.62% | R$ 126,90 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 11,55 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 1,392258 | -0.22% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| 11/06/2026 | 1,395260 | +1.57% | R$ 20.7M | R$ 0,00 | R$ 6.205,45 |
| 10/06/2026 | 1,373646 | +2.16% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| 09/06/2026 | 1,344574 | +1.52% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 6.232,18 |
| 08/06/2026 | 1,324458 | +0.68% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,315529 | +0.68% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,306601 | -1.74% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 25.966,04 |
| 02/06/2026 | 1,329774 | +1.77% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,306638 | -1.47% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,326074 | +1.54% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 16.589,19 |
| 28/05/2026 | 1,305942 | -0.12% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 |
| 27/05/2026 | 1,307452 | -0.91% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 9.152,16 |
| 26/05/2026 | 1,319417 | -0.00% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 2.038,86 |
| 25/05/2026 | 1,319434 | +0.80% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 1.329,43 |
| 22/05/2026 | 1,308999 | -1.63% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 7.379,21 |
| 21/05/2026 | 1,330658 | -0.95% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 6.653,29 |
| 20/05/2026 | 1,343356 | +2.33% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
| 19/05/2026 | 1,312787 | -0.51% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,319513 | +1.32% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 131,95 |
| 15/05/2026 | 1,302363 | -0.85% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 374.695,99 |
| 14/05/2026 | 1,313509 | +0.90% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,301737 | +0.56% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 31.080,64 |
| 12/05/2026 | 1,294442 | -0.73% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 11/05/2026 | 1,303971 | -1.66% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,325968 | +1.06% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,312066 | -0.45% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 22.760,24 |
| 06/05/2026 | 1,317947 | +1.18% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,302568 | -0.73% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 23.446,22 |
| 04/05/2026 | 1,312102 | -1.32% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,329689 | — | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 20.6M e 838 cotistas. Em funcionamento desde 10/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,392258 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,392258, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 59.815.671/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +38.69%, equivalente a 261.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 20.6M.
- O CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAIXA Seguridade II FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.