Numerando

Publicidade

CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.322.725/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,551034
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.01%
Patrimônio Líquido
R$ 15.6B
Média 12M: R$ 14.5B
Cotistas
30.5K
Sharpe 12M
2.75
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.322.725/0001-07
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.03%+5.59%+1.22%+3.48%+7.20%+15.01%+28.21%+46.23%+65.35%+14.75%
% CDI106.7%100.7%108.3%100.1%100.9%————101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.03%+1.15%+1.09%+1.03%———————+5.59%
2025+1.10%+1.03%+1.00%+1.08%+1.17%+1.12%+1.31%+1.17%+1.26%+1.26%+1.06%+1.24%+14.72%
2024+1.09%+0.88%+0.92%+0.90%+0.85%+0.84%+1.04%+0.90%+0.87%+0.90%+0.82%+0.77%+11.33%
2023+1.08%+0.50%+1.04%+0.90%+1.23%+1.20%+1.27%+1.40%+1.10%+1.07%+1.03%+0.96%+13.54%
2022+0.83%+0.90%+0.94%+0.84%+1.11%+1.07%+1.03%+1.21%+1.12%+1.06%+1.08%+1.17%+13.09%
Captação no Mês
R$ 780.566.905
Resgates no Mês
R$ 782.059.003
Captação Líquida
-R$ 1.492.098
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.08%0.07%0.14%0.07%
Sharpe—0.111.742.752.192.67
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV16.7%0.0%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,95 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,551034+0.05%R$ 15.6B
26/05/20263,549112+0.05%R$ 15.6B
25/05/20263,547166+0.06%R$ 15.5B
22/05/20263,545204+0.06%R$ 15.5B
21/05/20263,543071+0.06%R$ 15.5B
20/05/20263,541098+0.06%R$ 15.5B
19/05/20263,539145+0.06%R$ 15.5B
18/05/20263,536952+0.06%R$ 15.5B
15/05/20263,534903+0.05%R$ 15.5B
14/05/20263,533008+0.06%R$ 15.5B
13/05/20263,530818+0.05%R$ 15.5B
12/05/20263,528901+0.06%R$ 15.4B
11/05/20263,526953+0.06%R$ 15.4B
08/05/20263,524869+0.06%R$ 15.4B
07/05/20263,522871+0.05%R$ 15.4B
06/05/20263,521050+0.06%R$ 15.4B
05/05/20263,518956+0.06%R$ 15.4B
04/05/20263,516851+0.06%R$ 15.4B
30/04/20263,514813+0.06%R$ 15.4B
29/04/20263,512544+0.06%R$ 15.4B
28/04/20263,510338+0.06%R$ 15.4B
27/04/20263,508129+0.06%R$ 15.4B
24/04/20263,506183+0.06%R$ 15.4B
23/04/20263,504228+0.07%R$ 15.4B
22/04/20263,501811+0.06%R$ 15.4B
20/04/20263,499594+0.06%R$ 15.4B
17/04/20263,497599+0.06%R$ 15.4B
16/04/20263,495650+0.06%R$ 15.4B
15/04/20263,493464+0.05%R$ 15.4B
14/04/20263,491731—R$ 15.4B
Ferramentas

Sobre o CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 15.6B e 30.5K cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,551034 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,551034, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 17.322.725/0001-07.
Qual a rentabilidade do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +15.01%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.6B.
Quem administra o CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA MAXI FIC DE Classe DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.