Numerando

Publicidade

CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 10.948.577/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,114691
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+15.36%
Patrimônio Líquido
R$ 22.3B
Média 12M: R$ 20.4B
Cotistas
15
Sharpe 12M
7.90
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
10.948.577/0001-83
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.05%+5.71%+1.25%+3.56%+7.36%+15.36%+15.09%
% CDI109.0%103.0%110.6%102.3%103.2%—103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.05%+1.17%+1.12%+1.05%———————+5.71%
2025+1.13%+1.05%+1.03%+1.10%+1.20%+1.14%+1.33%+1.20%+1.29%+1.29%+1.09%+1.27%+15.06%
2024+1.12%+0.90%+0.94%+0.93%+0.88%+0.86%+1.07%+0.93%+0.89%+0.93%+0.84%+0.79%+11.67%
2023+1.10%+0.52%+1.07%+0.92%+1.26%+1.22%+1.29%+1.43%+1.12%+1.09%+1.05%+0.99%+13.88%
2022+0.86%+0.93%+0.97%+0.87%+1.14%+1.10%+1.05%+1.24%+1.15%+1.08%+1.10%+1.19%+13.43%
Captação no Mês
R$ 81.004.774
Resgates no Mês
R$ 138.125.549
Captação Líquida
-R$ 57.120.775
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.10%0.08%0.07%—0.07%
Sharpe—3.506.047.90—7.81
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
1.05%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,13 bi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
66.49%
debentures
18.45%
operacoes compromissadas
11.42%
cotas de fundos
1.72%
titulos publicos
1.05%
outras aplicacoes
0.45%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
0.41%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,114691+0.06%R$ 22.3B
26/05/20264,112415+0.06%R$ 22.3B
25/05/20264,110111+0.06%R$ 22.3B
22/05/20264,107787+0.06%R$ 22.3B
21/05/20264,105266+0.06%R$ 22.2B
20/05/20264,102931+0.06%R$ 22.2B
19/05/20264,100619+0.06%R$ 22.2B
18/05/20264,098029+0.06%R$ 22.2B
15/05/20264,095606+0.05%R$ 22.2B
14/05/20264,093360+0.06%R$ 22.2B
13/05/20264,090774+0.06%R$ 22.2B
12/05/20264,088504+0.06%R$ 22.2B
11/05/20264,086197+0.06%R$ 22.2B
08/05/20264,083734+0.06%R$ 22.2B
07/05/20264,081371+0.05%R$ 22.2B
06/05/20264,079211+0.06%R$ 22.1B
05/05/20264,076736+0.06%R$ 22.1B
04/05/20264,074248+0.06%R$ 22.1B
30/04/20264,071838+0.07%R$ 22.1B
29/04/20264,069161+0.06%R$ 22.1B
28/04/20264,066556+0.06%R$ 22.1B
27/04/20264,063948+0.06%R$ 22.1B
24/04/20264,061645+0.06%R$ 22.1B
23/04/20264,059332+0.07%R$ 22.1B
22/04/20264,056483+0.06%R$ 22.1B
20/04/20264,053866+0.06%R$ 22.1B
17/04/20264,051506+0.06%R$ 22.0B
16/04/20264,049200+0.06%R$ 22.0B
15/04/20264,046619+0.05%R$ 22.0B
14/04/20264,044563—R$ 22.0B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 22.3B e 15 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,114691 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 4,114691, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 10.948.577/0001-83.
Qual a rentabilidade do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.36%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 22.3B.
Quem administra o CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CAIXA Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.