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CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.877.448/0001-28|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,401491
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.74%
Patrimônio Líquido
R$ 27.3B
Média 12M: R$ 27.2B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-5.70
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.877.448/0001-28
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.53%+1.12%+3.47%+7.10%+14.74%+27.35%+43.47%+62.23%+71.98%+14.49%
% CDI99.4%99.7%99.4%99.8%99.6%—————99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.08%+0.96%———————+5.53%
2025+1.03%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.23%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.91%+0.87%+0.83%+0.93%+0.79%+0.89%+10.82%
2023+1.12%+0.92%+1.16%+0.89%+1.14%+1.08%+1.06%+1.14%+0.98%+0.97%+0.91%+0.90%+12.97%
2022+0.77%+0.80%+0.92%+0.75%+1.05%+1.02%+1.03%+1.17%+1.07%+1.03%+1.01%+1.11%+12.38%
Captação no Mês
R$ 8.457.161.129
Resgates no Mês
R$ 8.724.848.967
Captação Líquida
-R$ 267.687.838
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.01%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-1.98-4.33-5.70-0.71-5.41
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.7%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,80 bi

MAIO/2026

titulos publicos
45.02%
operacoes compromissadas
39.29%
depositos a prazo e outros titulos de if
15.68%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,401491+0.05%R$ 27.3B
26/05/20263,399688+0.05%R$ 27.2B
25/05/20263,397875+0.05%R$ 27.1B
22/05/20263,396067+0.05%R$ 27.2B
21/05/20263,394243+0.05%R$ 27.1B
20/05/20263,392428+0.05%R$ 27.0B
19/05/20263,390623+0.05%R$ 27.3B
18/05/20263,388826+0.05%R$ 27.4B
15/05/20263,387027+0.05%R$ 27.4B
14/05/20263,385238+0.05%R$ 27.3B
13/05/20263,383448+0.05%R$ 27.3B
12/05/20263,381659+0.05%R$ 27.0B
11/05/20263,379870+0.05%R$ 26.8B
08/05/20263,378077+0.05%R$ 26.9B
07/05/20263,376290+0.05%R$ 26.8B
06/05/20263,374510+0.05%R$ 27.0B
05/05/20263,372730+0.05%R$ 26.9B
04/05/20263,370938+0.05%R$ 27.0B
30/04/20263,369163+0.05%R$ 27.3B
29/04/20263,367361+0.05%R$ 27.3B
28/04/20263,365547+0.05%R$ 27.2B
27/04/20263,363742+0.05%R$ 27.2B
24/04/20263,361929+0.05%R$ 27.3B
23/04/20263,360120+0.05%R$ 27.2B
22/04/20263,358328+0.05%R$ 27.1B
20/04/20263,356518+0.05%R$ 27.2B
17/04/20263,354712+0.05%R$ 27.5B
16/04/20263,352915+0.05%R$ 27.5B
15/04/20263,351168+0.05%R$ 27.4B
14/04/20263,349399—R$ 27.4B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 27.3B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,401491 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,401491, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 16.877.448/0001-28.
Qual a rentabilidade do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.74%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.3B.
Quem administra o CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA Master Automático 50 FIF RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.