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CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 54.439.846/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437926
23/10/2026
Rent. no Mês
+21.18%
Rent. 12M
+37.61%
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 3.4M
Cotistas
555
Sharpe 12M
1.03
Vol: 22.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
54.439.846/0001-51
Data Inicial
22/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+21.18%+24.02%+22.89%+29.93%+15.23%+37.61%+33.76%
% CDI2596.9%233.0%2135.3%909.5%223.9%—264.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.94%-1.48%-6.77%-0.88%-5.95%-1.20%+0.15%-0.54%+5.94%+21.18%——+22.18%
2025+2.93%-4.35%+1.67%+6.76%+6.41%+1.73%-5.91%+5.70%+4.11%+2.45%+7.65%-0.27%+31.75%
2024————-2.99%-0.85%+0.42%+9.46%-4.18%+1.11%-2.87%-6.44%-6.92%
Captação no Mês
R$ 362.046
Resgates no Mês
R$ 17.545
Captação Líquida
R$ 344.501
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.13%25.76%22.43%22.57%—23.55%
Sharpe—6.650.831.03—1.02
Max Drawdown-19.64%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
21.18%
Pior Mês
-6.77%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,68 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.75%
valores a pagar
1.23%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,437926+1.41%R$ 4.7M
22/10/20261,417909-1.47%R$ 4.6M
21/10/20261,439098-1.05%R$ 4.7M
20/10/20261,454442+2.43%R$ 4.7M
19/10/20261,419931+2.00%R$ 4.6M
16/10/20261,392140-0.02%R$ 4.5M
15/10/20261,392413-1.43%R$ 4.4M
14/10/20261,412647-0.57%R$ 4.3M
13/10/20261,420779-2.47%R$ 4.3M
09/10/20261,456791+4.19%R$ 4.4M
08/10/20261,398185+2.27%R$ 4.2M
07/10/20261,367138+0.48%R$ 4.1M
06/10/20261,360652+1.69%R$ 4.1M
05/10/20261,338097+7.97%R$ 4.0M
02/10/20261,239344+3.34%R$ 3.7M
01/10/20261,199332+1.08%R$ 3.6M
30/09/20261,186572+2.09%R$ 3.6M
29/09/20261,162304+1.05%R$ 3.5M
28/09/20261,150247-0.19%R$ 3.5M
25/09/20261,152464-0.75%R$ 3.5M
24/09/20261,161207-0.76%R$ 3.5M
23/09/20261,170095-1.01%R$ 3.5M
22/09/20261,182072+0.54%R$ 3.5M
21/09/20261,175726+1.91%R$ 3.5M
18/09/20261,153648-0.54%R$ 3.4M
17/09/20261,159945-0.61%R$ 3.5M
16/09/20261,167046-0.16%R$ 3.5M
15/09/20261,168917+0.60%R$ 3.5M
14/09/20261,161951-1.09%R$ 3.5M
11/09/20261,174704—R$ 3.5M
Ferramentas

Sobre o CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada

O CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 555 cotistas. Em funcionamento desde 22/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,437926 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,437926, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 54.439.846/0001-51.
Qual a rentabilidade do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de +37.61%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4.7M.
Quem administra o CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
O CAIXA LONG BIAS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 647 cotas disponíveis.