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CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.389.028/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.082,442372
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+12.05%
Patrimônio Líquido
R$ 12.8B
Média 12M: R$ 11.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.389.028/0001-44
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+6.11%+1.11%+3.89%+7.40%+12.05%+19.51%+30.97%+46.45%+12.30%
% CDI100.0%110.2%98.0%112.0%103.7%————84.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.19%+1.34%+1.29%+0.97%———————+6.11%
2025+1.86%+0.64%+0.55%+1.75%+0.63%+0.45%+0.27%+1.21%+0.65%+1.02%+1.08%+0.94%+11.61%
2024+0.67%+0.59%+0.76%-0.22%+1.04%+0.39%+0.90%+0.55%+0.39%+0.72%+0.34%-0.31%+5.97%
2023+1.38%+1.38%+1.50%+0.89%+0.56%+1.04%+0.97%+0.60%+0.12%-0.32%+1.79%+1.45%+11.96%
2022+0.10%+1.02%+2.58%+1.53%+0.77%+0.33%+0.01%+0.02%+0.42%+1.90%-0.35%+0.93%+9.64%
Captação no Mês
R$ 177.100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 177.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.41%2.23%1.91%1.73%2.02%1.73%
Sharpe—0.830.30-1.60-1.79-1.34
Max Drawdown-0.62%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV11.3%0.0%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,02 bi

MAIO/2026

titulos publicos
94.46%
operacoes compromissadas
5.53%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262.082,442372+0.05%R$ 12.8B
26/05/20262.081,324361+0.02%R$ 12.8B
25/05/20262.080,856792+0.15%R$ 12.8B
22/05/20262.077,807935+0.05%R$ 12.8B
21/05/20262.076,830393+0.10%R$ 12.8B
20/05/20262.074,801399+0.14%R$ 12.8B
19/05/20262.071,825961+0.01%R$ 12.8B
18/05/20262.071,549574+0.14%R$ 12.8B
15/05/20262.068,576284-0.10%R$ 12.7B
14/05/20262.070,704040+0.11%R$ 12.8B
13/05/20262.068,391457-0.16%R$ 12.7B
12/05/20262.071,786138+0.01%R$ 12.8B
11/05/20262.071,640684-0.02%R$ 12.6B
08/05/20262.072,066415+0.12%R$ 12.6B
07/05/20262.069,623599+0.07%R$ 12.6B
06/05/20262.068,193474+0.15%R$ 12.6B
05/05/20262.065,065634+0.13%R$ 12.5B
04/05/20262.062,478713-0.00%R$ 12.5B
30/04/20262.062,528039+0.18%R$ 12.5B
29/04/20262.058,722393-0.08%R$ 12.5B
28/04/20262.060,391993+0.04%R$ 12.5B
27/04/20262.059,643771+0.02%R$ 12.5B
24/04/20262.059,264650+0.04%R$ 12.5B
23/04/20262.058,435185-0.16%R$ 12.5B
22/04/20262.061,812741-0.01%R$ 12.5B
20/04/20262.062,028401+0.08%R$ 12.5B
17/04/20262.060,307176+0.08%R$ 12.5B
16/04/20262.058,719851-0.03%R$ 12.5B
15/04/20262.059,302257+0.11%R$ 12.5B
14/04/20262.057,082056—R$ 12.5B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 12.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2.082,442372 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.082,442372, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 29.389.028/0001-44.
Qual a rentabilidade do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +12.05%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 12.8B.
Quem administra o CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA Fg-fies FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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