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CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 17.322.741/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,663411
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 8.3B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
17.322.741/0001-91
Data Inicial
22/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+5.26%+1.13%+3.05%+6.72%+14.31%+26.11%+41.80%+60.62%+14.10%
% CDI101.2%94.8%100.5%87.7%94.2%————96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.02%+0.90%+1.00%+0.98%———————+5.26%
2025+1.29%+0.98%+0.99%+1.26%+1.05%+1.05%+1.20%+1.25%+1.18%+1.30%+1.09%+1.10%+14.64%
2024+0.83%+0.76%+0.83%+0.60%+0.76%+0.62%+0.93%+0.76%+0.81%+0.84%+0.56%+0.68%+9.36%
2023+1.04%+0.97%+1.22%+0.85%+1.13%+1.18%+1.06%+1.14%+0.92%+0.95%+0.99%+0.90%+13.08%
2022+0.62%+0.74%+0.88%+0.74%+0.94%+0.92%+1.04%+1.22%+1.10%+1.00%+0.94%+1.19%+11.92%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%0.79%0.60%0.46%0.46%0.46%
Sharpe—-2.39-1.46-1.12-1.36-1.05
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.6%
vs IBOV15.6%0.0%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,09 bi

MAIO/2026

titulos publicos
90.49%
operacoes compromissadas
9.50%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,663411+0.05%R$ 8.3B
26/05/20262,662113+0.03%R$ 8.3B
25/05/20262,661371+0.08%R$ 8.3B
22/05/20262,659177+0.04%R$ 8.3B
21/05/20262,658104+0.06%R$ 8.3B
20/05/20262,656587+0.09%R$ 8.3B
19/05/20262,654168+0.05%R$ 8.3B
18/05/20262,652719+0.08%R$ 8.3B
15/05/20262,650555+0.03%R$ 8.3B
14/05/20262,649762+0.07%R$ 8.3B
13/05/20262,647970+0.01%R$ 8.3B
12/05/20262,647701+0.05%R$ 8.3B
11/05/20262,646495+0.02%R$ 8.3B
08/05/20262,645857+0.06%R$ 8.3B
07/05/20262,644287+0.04%R$ 8.3B
06/05/20262,643280+0.10%R$ 8.3B
05/05/20262,640658+0.09%R$ 8.2B
04/05/20262,638170+0.02%R$ 8.2B
30/04/20262,637646+0.09%R$ 8.2B
29/04/20262,635324+0.01%R$ 8.2B
28/04/20262,635032+0.06%R$ 8.2B
27/04/20262,633538+0.04%R$ 8.2B
24/04/20262,632593+0.07%R$ 8.2B
23/04/20262,630877-0.02%R$ 8.2B
22/04/20262,631289+0.03%R$ 8.2B
20/04/20262,630579+0.03%R$ 8.2B
17/04/20262,629814+0.12%R$ 8.2B
16/04/20262,626603+0.00%R$ 8.2B
15/04/20262,626519+0.07%R$ 8.2B
14/04/20262,624775—R$ 8.2B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 8.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,663411 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,663411, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 17.322.741/0001-91.
Qual a rentabilidade do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.31%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 8.3B.
Quem administra o CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CAIXA Extramercado Exclusivo FAT FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.