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CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada

CNPJ 52.699.555/0001-77|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,375543
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.06%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
551
Sharpe 12M
8.09
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada
CNPJ
52.699.555/0001-77
Data Inicial
27/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+6.04%+1.14%+3.51%+7.23%+15.06%+28.32%+15.25%
% CDI100.9%101.6%101.4%101.3%101.6%101.6%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.23%+1.10%+1.09%+0.27%——————+6.04%
2025+1.02%+0.99%+0.99%+1.06%+1.15%+1.11%+1.30%+1.20%+1.24%+1.29%+1.06%+1.24%+14.54%
2024+1.00%+0.79%+0.86%+0.93%+0.85%+0.78%+1.06%+0.90%+0.89%+0.95%+0.81%+0.95%+11.33%
2023———————————+0.93%+0.93%
Captação no Mês
R$ 138.385.856
Resgates no Mês
R$ 231.313.179
Captação Líquida
-R$ 92.927.322
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—12.0910.978.093.008.17
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.2%2.3%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,70 bi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,375543+0.05%R$ 3.5B
05/06/20261,374814+0.05%R$ 3.5B
03/06/20261,374064+0.05%R$ 3.5B
02/06/20261,373327+0.05%R$ 3.5B
01/06/20261,372584+0.05%R$ 3.5B
29/05/20261,371843+0.05%R$ 3.6B
28/05/20261,371097+0.05%R$ 3.6B
27/05/20261,370355+0.06%R$ 3.6B
26/05/20261,369587+0.05%R$ 3.6B
25/05/20261,368841+0.05%R$ 3.6B
22/05/20261,368099+0.05%R$ 3.7B
21/05/20261,367359+0.05%R$ 3.7B
20/05/20261,366623+0.05%R$ 3.7B
19/05/20261,365903+0.05%R$ 3.7B
18/05/20261,365160+0.05%R$ 3.8B
15/05/20261,364424+0.05%R$ 3.8B
14/05/20261,363682+0.05%R$ 3.9B
13/05/20261,362944+0.06%R$ 4.0B
12/05/20261,362186+0.05%R$ 4.0B
11/05/20261,361453+0.05%R$ 4.0B
08/05/20261,360721+0.05%R$ 4.0B
07/05/20261,359993+0.05%R$ 4.0B
06/05/20261,359259+0.06%R$ 4.0B
05/05/20261,358508+0.06%R$ 4.1B
04/05/20261,357760+0.05%R$ 4.1B
30/04/20261,357015+0.05%R$ 4.1B
29/04/20261,356275+0.06%R$ 4.1B
28/04/20261,355523+0.05%R$ 4.1B
27/04/20261,354783+0.06%R$ 4.1B
24/04/20261,354034—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada

O CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 551 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,375543 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de R$ 1,375543, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
O CNPJ do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é 52.699.555/0001-77.
Qual a rentabilidade do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de +15.06%, equivalente a 101.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é de R$ 3.5B.
Quem administra o CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada?
O CAIXA Esmeralda Corporativo FIC DE Classe FIF RENDA FIXA Referenciado DI Créd PRIV Lp-resp Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 650 cotas disponíveis.