Numerando

Publicidade

CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.791.329/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,260237
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+12.86%
86.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 406.4M
Média 12M: R$ 422.0M
Cotistas
204.1K
Sharpe 12M
-145.09
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.791.329/0001-50
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.23%+5.19%+0.98%+3.02%+6.21%+12.86%+23.34%+36.82%+52.45%+59.63%+13.02%
% CDI87.1%87.3%86.9%87.2%87.2%86.8%————86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.02%+0.88%+1.07%+0.95%+0.93%+0.23%——————+5.19%
2025+0.90%+0.85%+0.83%+0.91%+1.00%+0.96%+1.12%+1.02%+1.06%+1.12%+0.92%+1.07%+12.40%
2024+0.83%+0.69%+0.70%+0.75%+0.69%+0.68%+0.76%+0.74%+0.69%+0.78%+0.68%+0.74%+9.09%
2023+0.98%+0.82%+1.00%+0.78%+1.01%+0.95%+0.93%+1.01%+0.85%+0.84%+0.77%+0.77%+11.26%
2022+0.71%+0.77%+0.76%+0.63%+0.95%+0.91%+0.90%+1.04%+0.95%+0.91%+0.88%+0.97%+10.90%
Captação no Mês
R$ 11.145.427
Resgates no Mês
R$ 8.582.018
Captação Líquida
R$ 2.563.409
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-123.76-119.69-145.09-17.13-145.79
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.12%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.6%
vs IBOV15.5%0.8%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,13 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
80.54%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.42%
operacoes compromissadas
2.00%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,260237+0.05%R$ 406.4M
05/06/20262,259190+0.05%R$ 406.1M
03/06/20262,258146+0.05%R$ 406.9M
02/06/20262,257101+0.05%R$ 407.4M
01/06/20262,256044+0.05%R$ 406.0M
29/05/20262,254986+0.05%R$ 402.9M
28/05/20262,253939+0.05%R$ 406.2M
27/05/20262,252890+0.05%R$ 406.2M
26/05/20262,251844+0.05%R$ 407.2M
25/05/20262,250791+0.05%R$ 406.8M
22/05/20262,249739+0.05%R$ 408.2M
21/05/20262,248691+0.05%R$ 407.5M
20/05/20262,247648+0.05%R$ 407.0M
19/05/20262,246602+0.05%R$ 406.6M
18/05/20262,245560+0.05%R$ 406.8M
15/05/20262,244518+0.05%R$ 406.8M
14/05/20262,243482+0.05%R$ 407.5M
13/05/20262,242446+0.05%R$ 408.6M
12/05/20262,241409+0.05%R$ 407.9M
11/05/20262,240373+0.05%R$ 407.9M
08/05/20262,239338+0.05%R$ 409.0M
07/05/20262,238307+0.05%R$ 408.6M
06/05/20262,237273+0.05%R$ 409.7M
05/05/20262,236235+0.05%R$ 409.4M
04/05/20262,235195+0.05%R$ 408.8M
30/04/20262,234166+0.05%R$ 409.5M
29/04/20262,233110+0.05%R$ 409.4M
28/04/20262,232057+0.05%R$ 409.6M
27/04/20262,231010+0.05%R$ 409.5M
24/04/20262,229920—R$ 410.8M
Ferramentas

Sobre o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 406.4M e 204.1K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,260237 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,260237, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 22.791.329/0001-50.
Qual a rentabilidade do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +12.86%, equivalente a 86.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 406.4M.
Quem administra o CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA E-simples FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.