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CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.215.008/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,599584
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 9.3B
Média 12M: R$ 9.3B
Cotistas
593
Sharpe 12M
0.02
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.215.008/0001-70
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.00%+5.56%+1.18%+3.44%+7.12%+14.82%+27.54%+44.51%+63.48%+73.77%+14.57%
% CDI103.5%100.2%104.4%99.0%99.9%—————100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.00%+1.13%+1.11%+1.00%———————+5.56%
2025+1.08%+1.01%+0.98%+1.05%+1.14%+1.11%+1.27%+1.17%+1.23%+1.26%+1.07%+1.20%+14.44%
2024+1.01%+0.82%+0.85%+0.83%+0.83%+0.79%+0.96%+0.86%+0.85%+0.92%+0.81%+0.83%+10.87%
2023+1.10%+0.79%+1.16%+0.88%+1.24%+1.16%+1.15%+1.22%+1.02%+0.99%+0.99%+0.93%+13.39%
2022+0.85%+0.87%+0.93%+0.79%+1.09%+1.04%+1.03%+1.20%+1.11%+1.02%+1.01%+1.13%+12.76%
Captação no Mês
R$ 267.299.376
Resgates no Mês
R$ 396.509.363
Captação Líquida
-R$ 129.209.987
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.14%0.12%0.09%0.14%0.10%
Sharpe—-1.13-0.140.020.050.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV16.7%0.0%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,60 bi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
37.87%
operacoes compromissadas
29.59%
titulos publicos
24.08%
debentures
7.50%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
0.53%
outras aplicacoes
0.35%
mercado futuro posicoes vendidas
0.04%
valores a receber
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,599584+0.05%R$ 9.3B
26/05/20262,598236+0.05%R$ 9.4B
25/05/20262,596881+0.06%R$ 9.4B
22/05/20262,595397+0.06%R$ 9.4B
21/05/20262,593918+0.06%R$ 9.4B
20/05/20262,592434+0.06%R$ 9.3B
19/05/20262,590895+0.06%R$ 9.3B
18/05/20262,589406+0.06%R$ 9.2B
15/05/20262,587945+0.05%R$ 9.2B
14/05/20262,586653+0.06%R$ 9.2B
13/05/20262,585107+0.05%R$ 9.2B
12/05/20262,583921+0.05%R$ 9.2B
11/05/20262,582566+0.05%R$ 9.2B
08/05/20262,581187+0.06%R$ 9.2B
07/05/20262,579748+0.06%R$ 9.2B
06/05/20262,578322+0.06%R$ 9.2B
05/05/20262,576734+0.06%R$ 9.3B
04/05/20262,575147+0.05%R$ 9.3B
30/04/20262,573857+0.07%R$ 9.4B
29/04/20262,572179+0.05%R$ 9.5B
28/04/20262,570777+0.06%R$ 9.7B
27/04/20262,569298+0.05%R$ 9.7B
24/04/20262,567898+0.06%R$ 9.7B
23/04/20262,566427+0.06%R$ 9.7B
22/04/20262,564981+0.06%R$ 9.7B
20/04/20262,563479+0.05%R$ 9.8B
17/04/20262,562107+0.06%R$ 9.8B
16/04/20262,560617+0.06%R$ 9.8B
15/04/20262,559198+0.06%R$ 9.8B
14/04/20262,557761—R$ 9.8B
Ferramentas

Sobre o CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 9.3B e 593 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,599584 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,599584, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 23.215.008/0001-70.
Qual a rentabilidade do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.3B.
Quem administra o CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CAIXA Brasil Matriz FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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