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Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.907,257141
09/09/2026
Rent. no Mês
-4.15%
Rent. 12M
+0.18%
1.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.0M
Média 12M: R$ 16.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 7.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-4.15%-0.38%-3.70%-2.58%+0.81%+0.18%+96.68%+91.11%+0.13%
% CDI-1335.7%-3.9%-339.2%-77.1%11.7%1.2%——0.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.75%+2.60%+0.62%+0.59%-0.31%+0.62%+0.65%-4.15%———-0.38%
2025-0.17%-0.42%+0.15%-0.41%-45.39%+99.66%-0.04%-0.42%-0.21%+0.01%-0.63%+1.33%+8.13%
2024-0.03%-0.41%+6.01%-1.66%-0.24%-0.33%-0.14%-0.43%-0.23%-0.32%-0.30%+89.26%+92.56%
2023—-0.61%+0.34%-8.04%+0.39%+0.37%-2.36%+0.24%+0.17%+0.07%-0.00%+1.63%-7.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.10%13.17%9.78%7.14%140.21%7.07%
Sharpe—-1.82-1.30-2.020.19-2.05
Max Drawdown-4.18%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-4.15%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.7%93.2%88.9%
vs IPCA39.4%48.5%67.5%
vs IBOV42.1%23.5%52.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.54%
valores a pagar
1.14%
valores a receber
0.31%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
08/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
04/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
03/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
02/09/20261.907,257141-4.18%R$ 16.0M
01/09/20261.990,358024+0.03%R$ 16.8M
31/08/20261.989,742028+0.03%R$ 16.8M
28/08/20261.989,126233+0.03%R$ 16.8M
27/08/20261.988,510668+0.03%R$ 16.8M
26/08/20261.987,895300+0.03%R$ 16.7M
25/08/20261.987,280138+0.03%R$ 16.7M
24/08/20261.986,665186+0.03%R$ 16.7M
21/08/20261.986,050450+0.03%R$ 16.7M
20/08/20261.985,435924+0.03%R$ 16.7M
19/08/20261.984,821611+0.03%R$ 16.7M
18/08/20261.984,207497+0.03%R$ 16.7M
17/08/20261.983,593545+0.03%R$ 16.7M
14/08/20261.982,979830+0.03%R$ 16.7M
13/08/20261.982,366333+0.03%R$ 16.7M
12/08/20261.981,752644+0.03%R$ 16.7M
11/08/20261.981,139159+0.03%R$ 16.7M
10/08/20261.980,525888+0.03%R$ 16.7M
07/08/20261.979,912804+0.03%R$ 16.7M
06/08/20261.979,299688+0.03%R$ 16.7M
05/08/20261.978,686691+0.03%R$ 16.7M
04/08/20261.978,073706+0.03%R$ 16.7M
03/08/20261.977,461117+0.03%R$ 16.7M
31/07/20261.976,848749+3.65%R$ 16.7M
30/07/20261.907,257141-3.46%R$ 16.0M
29/07/20261.975,661961—R$ 16.6M
Ferramentas

Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.907,257141 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.907,257141, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
Qual a rentabilidade do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.18%, equivalente a 1.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.0M.
Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 913 cotas disponíveis.