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Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.907,257141
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+0.65%
Patrimônio Líquido
R$ 16.0M
Média 12M: R$ 16.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 11.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.00%-0.38%+0.00%-3.38%-2.54%+0.65%+96.68%+91.11%+0.76%
% CDI0.0%-3.7%0.0%-102.8%-37.3%———5.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.75%+1.84%+0.62%+0.59%-0.31%+0.62%+0.65%-4.15%+0.00%——-1.12%
2025-0.17%-0.42%+0.15%-0.41%-45.39%+99.66%-0.04%-0.42%-0.21%+0.01%-0.63%+1.33%+8.13%
2024-0.03%-0.41%+6.01%-1.66%-0.24%-0.33%-0.14%-0.43%-0.23%-0.32%-0.30%+89.26%+92.56%
2023—-0.61%+0.34%-8.04%+0.39%+0.37%-2.36%+0.24%+0.17%+0.07%-0.00%+1.63%-7.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.55%21.79%15.40%11.20%140.21%11.84%
Sharpe—-1.22-1.24-1.230.19-1.14
Max Drawdown-4.28%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.84%
Pior Mês
-4.15%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.3%81.4%88.9%
vs IPCA62.0%61.4%67.5%
vs IBOV44.8%22.9%52.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.54%
valores a pagar
1.14%
valores a receber
0.31%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
22/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
21/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
20/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
19/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
16/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
15/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
14/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
13/10/20261.907,257141-4.15%R$ 16.0M
09/10/20261.989,742028+0.00%R$ 16.8M
08/10/20261.989,742028+0.00%R$ 16.8M
07/10/20261.989,742028+4.32%R$ 16.8M
06/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
05/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
02/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
01/10/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
30/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
29/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
28/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
25/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
24/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
23/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
22/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
21/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
18/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
17/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
16/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
15/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
14/09/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
11/09/20261.907,257141—R$ 16.0M
Ferramentas

Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.907,257141 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.907,257141, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
Qual a rentabilidade do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.65%.
Qual o patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.0M.
Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 944 cotas disponíveis.