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Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.992.923/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.907,257141
24/07/2026
Rent. no Mês
-2.93%
Rent. 12M
-0.17%
Patrimônio Líquido
R$ 16.0M
Média 12M: R$ 16.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.30
Vol: 6.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.992.923/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-2.93%-0.38%-2.84%-2.54%-0.05%-0.17%+96.68%+91.11%-0.30%
% CDI-308.0%-4.8%-256.3%-74.7%-0.7%———-2.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.75%+2.60%+0.62%+0.59%-0.31%-2.93%—————-0.38%
2025-0.17%-0.42%+0.15%-0.41%-45.39%+99.66%-0.04%-0.42%-0.21%+0.01%-0.63%+1.33%+8.13%
2024-0.03%-0.41%+6.01%-1.66%-0.24%-0.33%-0.14%-0.43%-0.23%-0.32%-0.30%+89.26%+92.56%
2023—-0.61%+0.34%-8.04%+0.39%+0.37%-2.36%+0.24%+0.17%+0.07%-0.00%+1.63%-7.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.55%6.90%5.71%6.48%140.21%4.45%
Sharpe—-3.49-2.56-2.300.19-3.38
Max Drawdown-3.33%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-2.93%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.9%49.3%88.9%
vs IPCA38.0%1.4%67.5%
vs IBOV31.5%0.0%52.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.54%
valores a pagar
1.14%
valores a receber
0.31%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.907,257141+0.00%R$ 16.0M
23/07/20261.907,257141-3.33%R$ 16.0M
22/07/20261.972,928404+0.03%R$ 16.6M
21/07/20261.972,357247+0.03%R$ 16.6M
20/07/20261.971,786297+0.03%R$ 16.6M
17/07/20261.971,215758+0.03%R$ 16.6M
16/07/20261.970,645217+0.03%R$ 16.6M
15/07/20261.970,074898+0.03%R$ 16.6M
14/07/20261.969,504787+0.03%R$ 16.6M
13/07/20261.968,934878+0.03%R$ 16.6M
10/07/20261.968,365180+0.03%R$ 16.6M
09/07/20261.967,795565+0.03%R$ 16.6M
08/07/20261.967,226189+0.03%R$ 16.6M
07/07/20261.966,656980+0.03%R$ 16.6M
06/07/20261.966,087803+0.03%R$ 16.6M
03/07/20261.965,518786-0.02%R$ 16.6M
02/07/20261.965,867778+0.03%R$ 16.6M
01/07/20261.965,298711+0.03%R$ 16.6M
30/06/20261.964,729883+0.03%R$ 16.6M
29/06/20261.964,171406+0.03%R$ 16.5M
26/06/20261.963,613160+0.03%R$ 16.5M
25/06/20261.963,055127+0.02%R$ 16.5M
24/06/20261.962,752252+0.03%R$ 16.5M
23/06/20261.962,194489+0.03%R$ 16.5M
22/06/20261.961,636949+0.03%R$ 16.5M
19/06/20261.961,079612+0.03%R$ 16.5M
18/06/20261.960,522486+0.03%R$ 16.5M
17/06/20261.959,965510+0.03%R$ 16.5M
16/06/20261.959,408741+0.03%R$ 16.5M
15/06/20261.958,852195—R$ 16.5M
Ferramentas

Sobre o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.907,257141 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.907,257141, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.992.923/0001-01.
Qual a rentabilidade do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.17%.
Qual o patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.0M.
Quem administra o Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cafundó FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 881 cotas disponíveis.