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Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +12.10% | +0.65% | -0.70% | +3.43% | +21.28% | +38.25% | +21.37% |
| % CDI | 149.7% | 125.2% | 59.3% | -20.9% | 49.5% | 145.7% | — | 143.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.72% | +6.18% | +3.09% | +1.04% | -0.16% | -2.54% | +1.78% | +0.46% | — | — | — | +12.10% |
| 2025 | -15.30% | +2.05% | -7.26% | +0.05% | +1.10% | -1.73% | +2.82% | -1.27% | +0.97% | +1.93% | +0.57% | +4.95% | -12.14% |
| 2024 | +0.72% | +1.27% | +5.66% | -0.40% | +4.15% | +12.27% | -0.06% | +2.91% | -5.33% | +12.57% | +9.91% | +3.25% | +56.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.11% | 7.18% | 6.34% | 8.27% | 18.00% | 8.20% |
| Sharpe | — | -2.35 | -1.16 | 0.81 | 0.26 | 0.77 |
| Max Drawdown | -3.37% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.6% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 86.1% | 100.0% | 53.3% |
| vs IBOV | 47.2% | 63.6% | 39.7% |
SETEMBRO/2026
valores a receber | 67.94% | R$ 17,55 mi |
valores a pagar | 31.97% | R$ 8,26 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 24,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 154,591203 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 154,641549 | -0.12% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 154,824644 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 154,610505 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 154,580891 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 154,752691 | +0.57% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 153,876084 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 153,807877 | -0.20% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 154,119424 | +0.29% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 153,680667 | -0.16% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 153,923877 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 153,660019 | -0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 153,793458 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 153,851630 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 153,776918 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 153,857572 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 153,866496 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 153,842782 | +0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 153,790360 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 153,779481 | +0.23% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 153,427451 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 153,597411 | +0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 153,458335 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 153,205066 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 153,049387 | +0.22% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 152,716430 | +0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 152,686497 | +0.99% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 151,186059 | -3.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 156,007828 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 155,921999 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 154,591203 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 154,591203, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 53.123.180/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +21.28%, equivalente a 145.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 689 cotas disponíveis.