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Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +13.38% | +1.03% | +2.01% | +12.28% | +22.63% | +38.25% | +22.07% |
| % CDI | 82.9% | 170.2% | 92.9% | 59.0% | 174.7% | — | — | 153.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.72% | +6.18% | +3.09% | +1.04% | -0.16% | +0.79% | — | — | — | — | — | +13.38% |
| 2025 | -15.30% | +2.05% | -7.26% | +0.05% | +1.10% | -1.73% | +2.82% | -1.27% | +0.97% | +1.93% | +0.57% | +4.95% | -12.14% |
| 2024 | +0.72% | +1.27% | +5.66% | -0.40% | +4.15% | +12.27% | -0.06% | +2.91% | -5.33% | +12.57% | +9.91% | +3.25% | +56.12% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.65% | 3.21% | 8.93% | 7.67% | 18.00% | 7.73% |
| Sharpe | — | -1.88 | 1.29 | 1.03 | 0.26 | 1.03 |
| Max Drawdown | -1.27% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 73.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 53.3% |
| vs IBOV | 38.6% | 35.9% | 39.7% |
JULHO/2026
valores a receber | 67.94% | R$ 17,55 mi |
valores a pagar | 31.97% | R$ 8,26 mi |
disponibilidades | 0.10% | R$ 24,64 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 156,352085 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 156,415003 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 156,424221 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 156,320355 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 156,243953 | +0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 156,221370 | -0.02% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 156,248530 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 156,262776 | +0.00% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 156,259505 | +0.19% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 155,955603 | -0.23% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 156,312179 | +0.14% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 156,090227 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 156,262704 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 156,158911 | -0.01% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 156,167072 | +0.17% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 155,907529 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 155,987757 | -0.03% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 156,036196 | +0.58% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 155,130692 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 155,065924 | +0.24% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 154,693591 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 154,757005 | -0.09% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 154,900750 | -0.04% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 154,966561 | -0.13% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 155,166849 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 155,285464 | +0.08% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 155,154993 | -0.79% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 156,396752 | +0.33% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 155,880656 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 155,957594 | — | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 156,352085 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 156,352085, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 53.123.180/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +22.63%.
- O patrimônio líquido do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o Caelum FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 657 cotas disponíveis.