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BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +6.45% | +1.06% | +3.23% | +6.38% | +6.45% |
| % CDI | 95.6% | 90.2% | 95.7% | 95.0% | 90.8% | 90.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.81% | +1.05% | +1.03% | +1.03% | +1.05% | +0.86% | — | — | — | — | — | +5.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.16% | 0.15% | — | — | 0.18% |
| Sharpe | — | -4.74 | -9.25 | — | — | -8.21 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1.064,475440 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 686.504,76 |
| 22/07/2026 | 1.063,930434 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 107.157,36 | R$ 3.553,24 |
| 21/07/2026 | 1.063,392188 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 235.622,00 | R$ 5.812,78 |
| 20/07/2026 | 1.062,852299 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 48.767,56 | R$ 180.000,00 |
| 17/07/2026 | 1.062,313468 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 310.315,74 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1.061,777275 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 267.794,89 | R$ 722.688,57 |
| 15/07/2026 | 1.061,240442 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 841.380,10 | — |
| 14/07/2026 | 1.060,713033 | +0.05% | R$ 26.4M | R$ 349.077,59 | R$ 691.036,28 |
| 13/07/2026 | 1.060,176191 | +0.06% | R$ 25.0M | — | R$ 33.234,19 |
| 10/07/2026 | 1.059,526319 | +0.05% | R$ 26.0M | R$ 134.835,65 | — |
| 09/07/2026 | 1.058,996053 | +0.05% | R$ 25.9M | R$ 426.359,14 | R$ 304.608,19 |
| 08/07/2026 | 1.058,490798 | +0.05% | R$ 25.8M | R$ 128.470,20 | R$ 25.549,27 |
| 07/07/2026 | 1.057,961488 | +0.05% | R$ 25.1M | — | R$ 464.419,24 |
| 06/07/2026 | 1.057,424215 | +0.05% | R$ 21.0M | — | R$ 479.344,26 |
| 03/07/2026 | 1.056,880924 | +0.05% | R$ 20.7M | R$ 254.070,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.056,336139 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 200.700,00 | R$ 45.000,00 |
| 01/07/2026 | 1.055,956424 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 761.684,49 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.055,428510 | +0.05% | R$ 20.1M | R$ 123.000,00 | R$ 411.991,59 |
| 29/06/2026 | 1.054,900957 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 74.600,00 | — |
| 26/06/2026 | 1.054,371970 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 550.298,53 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.053,845325 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 24/06/2026 | 1.053,299697 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 42.500,00 | R$ 36.456,77 |
| 23/06/2026 | 1.052,758568 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 474.569,99 | R$ 34.028,91 |
| 22/06/2026 | 1.052,229368 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.051,702189 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 358.308,96 | R$ 900.000,00 |
| 18/06/2026 | 1.051,168993 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.050,632778 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 218.159,28 | R$ 146.193,66 |
| 16/06/2026 | 1.050,095012 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 558.800,06 | R$ 50.000,00 |
| 15/06/2026 | 1.049,551358 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 379.024,53 |
| 12/06/2026 | 1.049,029733 | — | R$ 21.2M | R$ 53.700,00 | R$ 425.960,46 |
Sobre o BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.064,475440 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1.064,475440, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 64.041.542/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 21.9M.
- O BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BX Soberano RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 129 cotas disponíveis.