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BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

CNPJ 17.709.834/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,847732
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.45%
Patrimônio Líquido
R$ 372.1M
Média 12M: R$ 357.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
17.709.834/0001-73
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.39%+1.04%+3.26%+6.76%+14.45%+27.51%+43.70%+62.68%+13.87%
% CDI98.5%110.5%97.3%99.0%99.4%————108.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.25%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+1.05%+0.80%——+12.50%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.29%+1.05%+1.22%+14.33%
2024+0.97%+0.81%+0.83%+0.89%+0.83%+0.80%+0.91%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.88%+10.84%
2023+1.13%+0.94%+1.17%+0.87%+1.17%+1.10%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.06%
2022+0.80%+0.82%+0.94%+0.66%+1.08%+1.05%+1.05%+1.19%+1.10%+1.08%+1.01%+1.09%+12.54%
Captação no Mês
R$ 78.189
Resgates no Mês
R$ 7.395.623
Captação Líquida
-R$ 7.317.434
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.04%0.11%1.06%
Sharpe—-4.49-2.64-0.31-0.071.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%55.0%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,847732+0.05%R$ 372.1M
22/10/20262,846394+0.05%R$ 371.9M
21/10/20262,844945+0.05%R$ 378.8M
20/10/20262,843412+0.05%R$ 378.6M
19/10/20262,841943+0.05%R$ 378.3M
16/10/20262,840479+0.05%R$ 378.2M
15/10/20262,839076+0.04%R$ 378.0M
14/10/20262,837869+0.05%R$ 377.8M
13/10/20262,836513+0.05%R$ 377.6M
09/10/20262,835080+0.05%R$ 377.4M
08/10/20262,833601+0.05%R$ 377.2M
07/10/20262,832127+0.05%R$ 377.0M
06/10/20262,830634+0.05%R$ 377.1M
05/10/20262,829227+0.05%R$ 377.0M
02/10/20262,827816+0.05%R$ 376.8M
01/10/20262,826417+0.05%R$ 376.6M
30/09/20262,825025+0.05%R$ 376.4M
29/09/20262,823740+0.05%R$ 376.2M
28/09/20262,822404+0.05%R$ 376.0M
25/09/20262,821107+0.05%R$ 375.9M
24/09/20262,819732+0.05%R$ 375.7M
23/09/20262,818335+0.05%R$ 375.5M
22/09/20262,816940+0.05%R$ 375.3M
21/09/20262,815536+0.05%R$ 375.1M
18/09/20262,814125+0.05%R$ 374.9M
17/09/20262,812721+0.05%R$ 374.8M
16/09/20262,811297+0.05%R$ 374.6M
15/09/20262,809869+0.05%R$ 374.4M
14/09/20262,808434+0.05%R$ 374.2M
11/09/20262,807021—R$ 374.0M
Ferramentas

Sobre o BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada

O BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 372.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,847732 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 2,847732, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O CNPJ do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 17.709.834/0001-73.
Qual a rentabilidade do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +14.45%.
Qual o patrimônio líquido do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 372.1M.
Quem administra o BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
O BV Legacy Soberano Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.