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Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

CNPJ 47.610.743/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,439245
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+8.89%
Patrimônio Líquido
R$ 26.0M
Média 12M: R$ 27.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 3.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
47.610.743/0001-47
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.11%+2.84%-0.28%-0.25%+3.53%+8.89%+17.22%+38.80%+9.05%
% CDI-11.2%51.1%-25.1%-7.3%49.5%———62.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.38%+1.07%-0.59%+0.07%-0.11%———————+2.84%
2025+1.46%+0.70%+1.61%+2.23%+1.21%+1.20%-0.31%+0.95%+1.80%+0.33%+1.46%+0.38%+13.80%
2024+0.55%+2.33%+0.51%-1.31%+1.28%-0.54%+1.96%+0.94%-0.07%-0.12%-0.24%-1.77%+3.50%
2023+0.40%+0.20%+2.05%+1.34%+3.26%+2.82%+1.41%+0.42%-0.64%-0.42%+2.33%+2.39%+16.62%
2022——————————+1.13%-0.01%+1.12%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.27%5.10%4.27%3.49%3.90%3.49%
Sharpe—-3.07-1.78-1.70-1.19-1.61
Max Drawdown-1.97%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-0.59%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.8%100.0%100.0%
vs IPCA88.7%100.0%86.2%
vs IBOV9.1%0.0%47.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,439245+0.09%R$ 26.0M
26/05/20261,437916-0.07%R$ 26.0M
25/05/20261,438891+0.19%R$ 26.0M
22/05/20261,436139+0.01%R$ 26.0M
21/05/20261,436021+0.16%R$ 26.0M
20/05/20261,433751+0.18%R$ 25.9M
19/05/20261,431224-0.20%R$ 25.9M
18/05/20261,434049+0.54%R$ 26.0M
15/05/20261,426392-0.60%R$ 25.8M
14/05/20261,434993+0.24%R$ 26.0M
13/05/20261,431579-0.47%R$ 25.9M
12/05/20261,438351-0.09%R$ 26.0M
11/05/20261,439629-0.12%R$ 26.1M
08/05/20261,441311+0.19%R$ 26.1M
07/05/20261,438545-0.02%R$ 26.0M
06/05/20261,438891+0.14%R$ 26.0M
05/05/20261,436928+0.02%R$ 26.0M
04/05/20261,436680-0.29%R$ 26.0M
30/04/20261,440802+0.30%R$ 26.1M
29/04/20261,436470-0.40%R$ 26.0M
28/04/20261,442272-0.07%R$ 26.1M
27/04/20261,443342-0.19%R$ 26.1M
24/04/20261,446017+0.00%R$ 26.2M
23/04/20261,445951-0.39%R$ 26.2M
22/04/20261,451647-0.12%R$ 26.3M
20/04/20261,453408+0.13%R$ 26.3M
17/04/20261,451519+0.17%R$ 26.3M
16/04/20261,449069-0.17%R$ 26.2M
15/04/20261,451490+0.04%R$ 26.3M
14/04/20261,450896—R$ 26.3M
Ferramentas

Sobre o Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada

O Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 26.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,439245 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A cota mais recente do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,439245, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O CNPJ do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 47.610.743/0001-47.
Qual a rentabilidade do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +8.89%.
Qual o patrimônio líquido do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 26.0M.
Quem administra o Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
O Budapeste Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.