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BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 23.695.876/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,592498
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.88%
Rent. 12M
+27.90%
188.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.3M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.93
Vol: 14.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
23.695.876/0001-03
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.88%+24.11%+14.34%+29.84%+25.42%+27.90%+19.94%+29.24%+28.26%+31.17%+27.10%
% CDI1075.7%405.7%1271.5%862.0%357.2%188.3%————180.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.86%-1.78%-4.43%+14.19%+17.07%+2.88%——————+24.11%
2025-1.87%-0.03%-4.44%+4.48%+1.52%-1.33%+3.40%-1.49%+0.60%+2.34%-1.66%+1.13%+2.32%
2024-0.25%+2.44%+3.40%+1.49%+1.04%+2.20%+0.40%+3.35%+0.78%+3.01%+3.80%+2.92%+27.43%
2023+0.58%+0.55%+1.63%+1.36%-0.21%+1.59%+0.77%-0.02%+0.68%+1.12%-3.39%+1.38%+6.09%
2022+1.19%+0.44%+1.80%-7.03%+0.26%-1.35%+2.08%+1.95%-0.28%-0.59%-1.81%+0.09%-3.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade51.47%23.80%18.73%14.10%8.54%14.04%
Sharpe—7.132.270.93-0.400.85
Max Drawdown-12.73%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
17.07%
Pior Mês
-4.43%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.1%50.8%77.6%
vs IPCA54.9%43.1%57.6%
vs IBOV15.5%13.8%58.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.75%
valores a receber
0.25%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,592498+2.91%R$ 1.5M
05/06/20262,519287-4.72%R$ 1.4M
03/06/20262,644063+0.96%R$ 1.5M
02/06/20262,618832+0.43%R$ 1.5M
01/06/20262,607677+3.48%R$ 1.5M
29/05/20262,520041+0.64%R$ 1.4M
28/05/20262,503956+0.11%R$ 1.5M
27/05/20262,501254+1.12%R$ 1.5M
26/05/20262,473546+3.99%R$ 1.4M
25/05/20262,378708-0.18%R$ 1.4M
22/05/20262,382950-0.33%R$ 1.4M
21/05/20262,390818+0.64%R$ 1.4M
20/05/20262,375622+0.42%R$ 1.4M
19/05/20262,365650+0.96%R$ 1.4M
18/05/20262,343216-1.93%R$ 1.4M
15/05/20262,389392-1.45%R$ 1.4M
14/05/20262,424432+0.26%R$ 1.4M
13/05/20262,418259+2.75%R$ 1.4M
12/05/20262,353428-0.80%R$ 1.4M
11/05/20262,372344+1.79%R$ 1.4M
08/05/20262,330613+2.79%R$ 1.4M
07/05/20262,267449+0.01%R$ 1.3M
06/05/20262,267151+1.78%R$ 1.3M
05/05/20262,227519+1.16%R$ 1.3M
04/05/20262,201918+2.29%R$ 1.3M
30/04/20262,152599-1.42%R$ 1.3M
29/04/20262,183550+1.87%R$ 1.3M
28/04/20262,143489-1.17%R$ 1.4M
27/04/20262,168881+1.55%R$ 1.4M
24/04/20262,135767—R$ 1.4M
Ferramentas

Sobre o BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,592498 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,592498, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 23.695.876/0001-03.
Qual a rentabilidade do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +27.90%, equivalente a 188.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.5M.
Quem administra o BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O BTGP Access ADAM MACRO FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.