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BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.517.219/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278458
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.27%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
24.5K
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 1.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.517.219/0001-91
Data Inicial
28/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+2.70%+0.20%+0.37%+4.08%+11.27%+11.48%
% CDI71.8%49.1%17.3%10.8%57.2%—79.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.79%+0.87%-0.13%-0.50%+0.65%———————+2.70%
2025+0.79%+0.95%+1.26%+1.16%+0.95%+1.27%+0.97%+1.48%+1.65%+0.69%+1.28%+0.97%+14.29%
2024————+0.80%+0.88%+1.19%+1.13%+0.99%+0.95%+0.77%+0.90%+7.87%
Captação no Mês
R$ 14.545.445
Resgates no Mês
R$ 412.510.773
Captação Líquida
-R$ 397.965.327
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.38%2.64%2.02%1.56%—1.58%
Sharpe—-4.98-3.19-2.28—-1.96
Max Drawdown-0.87%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.50%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,61 bi

MAIO/2026

debentures
34.77%
operacoes compromissadas
34.16%
outras operacoes passivas e exigibilidades
24.37%
cotas de fundos
2.83%
investimento no exterior
1.48%
titulos publicos
1.20%
obrigacoes por venda a termo a entregar
0.79%
valores a pagar
0.17%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.14%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
0.06%
obrigacoes por compra a termo a pagar
0.02%
compras a termo a receber
0.02%
mercado futuro posicoes vendidas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,278458+0.11%R$ 2.3B
26/05/20261,277000+0.25%R$ 2.3B
22/05/20261,273876+0.14%R$ 2.4B
21/05/20261,272137+0.12%R$ 2.4B
20/05/20261,270638+0.04%R$ 2.4B
19/05/20261,270138-0.62%R$ 2.4B
18/05/20261,278020+0.21%R$ 2.4B
15/05/20261,275361-0.16%R$ 2.5B
14/05/20261,277382+0.04%R$ 2.5B
13/05/20261,276913-0.06%R$ 2.5B
12/05/20261,277627+0.36%R$ 2.5B
11/05/20261,273045+0.03%R$ 2.5B
08/05/20261,272725+0.09%R$ 2.6B
07/05/20261,271558+0.07%R$ 2.6B
06/05/20261,270614+0.18%R$ 2.7B
05/05/20261,268347-0.02%R$ 2.7B
04/05/20261,268560-0.12%R$ 2.7B
30/04/20261,270147+0.01%R$ 2.7B
29/04/20261,270076-0.17%R$ 2.8B
28/04/20261,272295-0.20%R$ 2.8B
27/04/20261,274877-0.09%R$ 2.8B
24/04/20261,275964+0.37%R$ 2.9B
23/04/20261,271281-0.18%R$ 2.9B
22/04/20261,273513-0.06%R$ 3.0B
20/04/20261,274333+0.03%R$ 3.0B
17/04/20261,274003-0.02%R$ 3.0B
16/04/20261,274259+0.01%R$ 3.1B
15/04/20261,274114-0.05%R$ 3.1B
14/04/20261,274800-0.19%R$ 3.1B
13/04/20261,277281—R$ 3.1B
Ferramentas

Sobre o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 24.5K cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,278458 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,278458, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.517.219/0001-91.
Qual a rentabilidade do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.27%.
Qual o patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2.3B.
Quem administra o BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O BTG Pactual TOTAL FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 542 cotas disponíveis.