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BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 22.003.797/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,867436
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.93%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.1M
Média 12M: R$ 130.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.14
Vol: 2.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
22.003.797/0001-13
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.28%+9.93%+0.98%+3.32%+6.70%+14.93%+29.95%+49.68%+63.32%+67.24%+15.40%
% CDI89.5%102.7%89.9%99.1%96.9%102.2%————103.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.08%+0.59%+1.28%+1.13%+1.16%+1.29%+1.02%+0.28%———+9.93%
2025+3.03%+1.08%+1.50%+2.54%+1.13%+1.14%+0.78%+1.71%+1.18%+1.30%+1.35%+1.08%+19.33%
2024+0.54%+0.91%+0.86%+0.07%+0.79%+0.76%+1.23%+1.32%+0.66%+0.64%+0.61%-0.98%+7.64%
2023+1.30%-0.01%+0.82%+1.09%+1.54%+1.69%+1.32%+1.09%+0.89%+0.78%+1.73%+1.58%+14.72%
2022+0.50%+0.04%+3.04%-0.89%+1.06%-2.24%+1.47%+2.15%+0.93%+1.81%-0.85%+0.49%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 360.000
Captação Líquida
-R$ 360.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%1.43%2.98%2.28%2.34%2.26%
Sharpe—-0.09-0.150.140.460.21
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.6%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV43.6%39.4%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,92 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
93.98%
titulos publicos
3.55%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.44%
disponibilidades
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,867436+0.00%R$ 126.1M
08/09/20262,867436+0.05%R$ 126.1M
04/09/20262,865893+0.06%R$ 126.0M
03/09/20262,864160+0.05%R$ 126.1M
02/09/20262,862639+0.06%R$ 126.1M
01/09/20262,860906+0.05%R$ 126.2M
31/08/20262,859490+0.04%R$ 126.1M
28/08/20262,858436+0.06%R$ 126.1M
27/08/20262,856587+0.06%R$ 126.3M
26/08/20262,854945+0.04%R$ 126.2M
25/08/20262,853687+0.03%R$ 126.1M
24/08/20262,852731+0.06%R$ 126.1M
21/08/20262,851043+0.02%R$ 126.0M
20/08/20262,850344+0.04%R$ 126.0M
19/08/20262,849257+0.04%R$ 125.9M
18/08/20262,848098+0.05%R$ 125.9M
17/08/20262,846594+0.04%R$ 125.8M
14/08/20262,845499+0.06%R$ 125.9M
13/08/20262,843709+0.04%R$ 125.8M
12/08/20262,842700+0.06%R$ 125.8M
11/08/20262,841088+0.05%R$ 125.7M
10/08/20262,839604+0.06%R$ 125.6M
07/08/20262,837894+0.06%R$ 125.5M
06/08/20262,836058+0.05%R$ 125.5M
05/08/20262,834695+0.05%R$ 125.5M
04/08/20262,833172+0.04%R$ 125.7M
03/08/20262,832045+0.05%R$ 125.9M
31/07/20262,830570+0.08%R$ 125.8M
30/07/20262,828382+0.04%R$ 125.8M
29/07/20262,827265—R$ 125.9M
Ferramentas

Sobre o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 126.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,867436 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,867436, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 22.003.797/0001-13.
Qual a rentabilidade do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.93%, equivalente a 102.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 126.1M.
Quem administra o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.