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BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 22.003.797/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,822608
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+16.18%
Patrimônio Líquido
R$ 126.2M
Média 12M: R$ 132.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.63
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
22.003.797/0001-13
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.01%+8.21%+1.21%+3.52%+7.24%+16.18%+29.95%+49.68%+63.32%+67.24%+15.27%
% CDI105.9%104.4%109.4%103.5%103.0%—————106.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.08%+0.59%+1.28%+1.13%+1.16%+1.01%—————+8.21%
2025+3.03%+1.08%+1.50%+2.54%+1.13%+1.14%+0.78%+1.71%+1.18%+1.30%+1.35%+1.08%+19.33%
2024+0.54%+0.91%+0.86%+0.07%+0.79%+0.76%+1.23%+1.32%+0.66%+0.64%+0.61%-0.98%+7.64%
2023+1.30%-0.01%+0.82%+1.09%+1.54%+1.69%+1.32%+1.09%+0.89%+0.78%+1.73%+1.58%+14.72%
2022+0.50%+0.04%+3.04%-0.89%+1.06%-2.24%+1.47%+2.15%+0.93%+1.81%-0.85%+0.49%+7.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.365.000
Captação Líquida
-R$ 2.365.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.71%1.48%3.02%2.31%2.34%2.35%
Sharpe—0.360.150.630.460.40
Max Drawdown-1.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.6%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV32.1%12.7%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,92 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
93.98%
titulos publicos
3.55%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.44%
disponibilidades
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,822608+0.05%R$ 126.2M
23/07/20262,821095-0.33%R$ 126.3M
22/07/20262,830573+0.05%R$ 126.9M
21/07/20262,829099+0.06%R$ 126.8M
20/07/20262,827390+0.46%R$ 126.7M
17/07/20262,814553+0.07%R$ 126.9M
16/07/20262,812643+0.07%R$ 127.2M
15/07/20262,810803+0.03%R$ 127.3M
14/07/20262,809959+0.04%R$ 127.2M
13/07/20262,808773+0.06%R$ 127.4M
10/07/20262,807157+0.35%R$ 127.4M
09/07/20262,797317+0.06%R$ 127.1M
08/07/20262,795701+0.09%R$ 127.0M
07/07/20262,793266-0.25%R$ 126.9M
06/07/20262,800146+0.06%R$ 127.2M
03/07/20262,798540+0.06%R$ 127.1M
02/07/20262,796949+0.05%R$ 127.3M
01/07/20262,795643+0.04%R$ 127.3M
30/06/20262,794498+0.11%R$ 127.2M
29/06/20262,791542+0.04%R$ 127.1M
26/06/20262,790319+0.06%R$ 127.7M
25/06/20262,788781+0.04%R$ 128.3M
24/06/20262,787616+0.05%R$ 128.3M
23/06/20262,786202+0.04%R$ 128.8M
22/06/20262,785074+0.05%R$ 129.1M
19/06/20262,783810+0.06%R$ 126.6M
18/06/20262,782061+0.05%R$ 126.5M
17/06/20262,780778+0.03%R$ 126.4M
16/06/20262,779937+0.05%R$ 126.4M
15/06/20262,778587—R$ 126.3M
Ferramentas

Sobre o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 126.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,822608 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 2,822608, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 22.003.797/0001-13.
Qual a rentabilidade do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.18%.
Qual o patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 126.2M.
Quem administra o BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BS ALPHA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.