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BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.865.247/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.764,256861
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+15.87%
108.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.8M
Média 12M: R$ 88.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.91
Vol: 1.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.865.247/0001-10
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.35%+10.42%+1.22%+3.88%+7.37%+15.87%+30.44%+49.21%+64.08%+16.21%
% CDI113.1%107.8%112.3%116.0%106.5%108.6%———108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.11%+1.00%+1.01%+1.18%+1.39%+1.40%+1.22%+0.35%———+10.42%
2025+0.86%+1.10%+1.14%+1.24%+1.36%+1.08%+1.49%+1.28%+1.31%+1.32%+1.15%+1.43%+15.81%
2024+1.38%+1.01%+1.06%+0.90%+0.61%+0.87%+1.32%+1.02%+1.02%+0.98%+0.88%+0.94%+12.66%
2023+0.83%-0.45%+0.59%-0.01%+1.93%+1.48%+1.35%+1.50%+1.08%+0.99%+1.00%+0.87%+11.72%
2022——+0.88%+0.94%+1.06%+0.94%+0.77%+0.89%+0.98%+1.35%+0.38%+0.97%+9.54%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.65%1.56%1.39%0.75%1.37%
Sharpe—3.680.620.911.700.92
Max Drawdown-0.59%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%40.9%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,04 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
44.61%
debentures
36.35%
cotas de fundos
15.85%
operacoes compromissadas
3.13%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.764,256861+0.06%R$ 94.8M
08/09/20261.763,133188+0.11%R$ 94.7M
04/09/20261.761,272326+0.06%R$ 94.6M
03/09/20261.760,258388+0.05%R$ 94.6M
02/09/20261.759,448016+0.05%R$ 94.5M
01/09/20261.758,585521+0.03%R$ 94.5M
31/08/20261.758,087437+0.03%R$ 94.5M
28/08/20261.757,593392+0.08%R$ 94.4M
27/08/20261.756,117747-0.10%R$ 94.4M
26/08/20261.757,946006+0.20%R$ 94.4M
25/08/20261.754,456245+0.06%R$ 94.3M
24/08/20261.753,425032+0.06%R$ 94.2M
21/08/20261.752,448753+0.05%R$ 94.2M
20/08/20261.751,525891+0.07%R$ 94.1M
19/08/20261.750,371823+0.05%R$ 94.0M
18/08/20261.749,556082+0.05%R$ 94.0M
17/08/20261.748,596003+0.05%R$ 93.9M
14/08/20261.747,682586+0.08%R$ 93.9M
13/08/20261.746,204602+0.05%R$ 93.8M
12/08/20261.745,341111+0.09%R$ 93.8M
11/08/20261.743,834432+0.05%R$ 93.7M
10/08/20261.742,909474+0.06%R$ 93.6M
07/08/20261.741,918543+0.05%R$ 93.6M
06/08/20261.741,077202+0.05%R$ 93.5M
05/08/20261.740,120519+0.06%R$ 93.5M
04/08/20261.739,115601+0.06%R$ 93.4M
03/08/20261.738,101126+0.07%R$ 93.4M
31/07/20261.736,912632+0.02%R$ 93.3M
30/07/20261.736,563261+0.07%R$ 93.3M
29/07/20261.735,333866—R$ 93.2M
Ferramentas

Sobre o BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 94.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.764,256861 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.764,256861, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.865.247/0001-10.
Qual a rentabilidade do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.87%, equivalente a 108.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 94.8M.
Quem administra o BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O BRZ IRB FIF - Classe DE Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1140 cotas disponíveis.