Numerando

Publicidade

BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 60.456.656/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,178302
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.20%
Rent. 12M
+10.93%
Patrimônio Líquido
R$ 31.9M
Média 12M: R$ 27.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
60.456.656/0001-45
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.20%+9.78%+2.83%+5.52%+6.27%+10.93%+11.99%
% CDI392.0%94.9%264.4%167.7%92.2%—93.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.89%-0.35%+0.35%+0.10%+0.28%+0.94%+1.35%+0.63%+3.20%——+10.76%
2025—————+1.18%+0.73%+1.17%+1.63%-0.61%+1.67%+0.32%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.70%5.68%5.18%4.82%—5.12%
Sharpe—1.78-0.22-0.73—-0.17
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.20%
Pior Mês
-0.35%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,15 mi

OUTUBRO/2026

debentures
70.98%
titulos publicos
25.15%
cotas de fundos
3.80%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,178302+0.36%R$ 31.9M
22/10/20261,174085+0.05%R$ 31.8M
21/10/20261,173490+0.30%R$ 31.8M
20/10/20261,169941+0.29%R$ 31.7M
19/10/20261,166578+0.07%R$ 31.6M
16/10/20261,165741-0.22%R$ 31.6M
15/10/20261,168314-0.37%R$ 31.7M
14/10/20261,172679-0.56%R$ 31.8M
13/10/20261,179266-0.32%R$ 32.0M
09/10/20261,183005+0.29%R$ 32.1M
08/10/20261,179541+0.40%R$ 32.0M
07/10/20261,174838+0.27%R$ 31.8M
06/10/20261,171731+0.21%R$ 31.7M
05/10/20261,169265+2.20%R$ 31.7M
02/10/20261,144133+0.34%R$ 31.0M
01/10/20261,140293-0.13%R$ 30.9M
30/09/20261,141795-0.25%R$ 30.9M
29/09/20261,144673+0.28%R$ 31.0M
28/09/20261,141497-0.16%R$ 30.9M
25/09/20261,143291-0.06%R$ 31.0M
24/09/20261,144034-0.16%R$ 31.0M
23/09/20261,145829-0.10%R$ 31.0M
22/09/20261,147006-0.11%R$ 31.1M
21/09/20261,148309+0.10%R$ 31.1M
18/09/20261,147196-0.10%R$ 31.1M
17/09/20261,148385+0.17%R$ 31.1M
16/09/20261,146404+0.17%R$ 31.1M
15/09/20261,144501-0.33%R$ 31.0M
14/09/20261,148244-0.36%R$ 31.1M
11/09/20261,152357—R$ 31.2M
Ferramentas

Sobre o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,178302 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,178302, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 60.456.656/0001-45.
Qual a rentabilidade do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +10.93%.
Qual o patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 31.9M.
Quem administra o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 374 cotas disponíveis.