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BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +3.72% | +0.54% | +0.41% | +2.82% | +8.49% | +7.95% |
| % CDI | 38.8% | 47.4% | 48.6% | 11.9% | 40.1% | — | 55.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.95% | +0.89% | -1.23% | +0.35% | +0.10% | +0.28% | +0.37% | — | — | — | — | — | +3.72% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.18% | +0.73% | +1.17% | +1.63% | -0.61% | +1.67% | +0.32% | +6.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 4.54% | 4.85% | 4.00% | — | 4.06% |
| Sharpe | — | -2.79 | -1.82 | -1.56 | — | -1.62 |
| Max Drawdown | -2.45% | |||||
JULHO/2026
debentures | 70.98% | R$ 17,85 mi |
titulos publicos | 25.15% | R$ 6,33 mi |
cotas de fundos | 3.80% | R$ 956,17 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 16,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,113267 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,113003 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,112419 | -0.28% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,115530 | -0.18% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,117533 | +0.02% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,117271 | -0.25% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,120060 | +0.03% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,119731 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,119035 | +0.32% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,115496 | -0.23% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,118056 | +0.17% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,116192 | +0.27% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,113219 | +0.03% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,112850 | +0.18% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,110856 | +0.15% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,109243 | +0.44% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,104401 | -0.14% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,105959 | -0.29% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,109182 | +0.09% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,108201 | +0.08% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,107263 | -0.00% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,107299 | +0.25% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,104524 | +0.21% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,102170 | +0.06% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,101524 | +0.39% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,097238 | -0.40% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,101605 | -0.08% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,102465 | -0.42% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,107097 | -0.17% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,108992 | — | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,113267 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,113267, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 60.456.656/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +8.49%.
- O patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 30.2M.
- O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 311 cotas disponíveis.