Numerando

Publicidade

BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 60.456.656/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,147782
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+9.86%
67.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 26.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 4.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
60.456.656/0001-45
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.16%+6.94%+1.98%+3.84%+3.56%+9.86%+10.27%
% CDI373.4%71.8%181.7%114.7%51.5%67.5%68.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.95%+0.89%-1.23%+0.35%+0.10%+0.28%+0.94%+1.35%+1.16%———+6.94%
2025—————+1.18%+0.73%+1.17%+1.63%-0.61%+1.67%+0.32%+6.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.59%3.48%4.75%4.15%—4.12%
Sharpe—0.63-1.49-1.14—-1.11
Max Drawdown-2.45%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.23%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,15 mi

SETEMBRO/2026

debentures
70.98%
titulos publicos
25.15%
cotas de fundos
3.80%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,147782-0.21%R$ 31.1M
08/09/20261,150234+0.41%R$ 31.2M
04/09/20261,145572+0.11%R$ 31.0M
03/09/20261,144305+0.36%R$ 31.0M
02/09/20261,140208+0.30%R$ 30.9M
01/09/20261,136810+0.19%R$ 30.8M
31/08/20261,134634-0.12%R$ 30.7M
28/08/20261,136020-0.21%R$ 30.8M
27/08/20261,138418+0.21%R$ 30.8M
26/08/20261,136040-0.05%R$ 30.8M
25/08/20261,136624+0.17%R$ 30.8M
24/08/20261,134738-0.04%R$ 30.7M
21/08/20261,135156+0.10%R$ 30.8M
20/08/20261,133972+0.15%R$ 30.7M
19/08/20261,132276+0.26%R$ 30.7M
18/08/20261,129347+0.03%R$ 30.6M
17/08/20261,129055+0.34%R$ 30.6M
14/08/20261,125191-0.13%R$ 30.5M
13/08/20261,126609-0.06%R$ 30.5M
12/08/20261,127340+0.11%R$ 30.5M
11/08/20261,126105+0.06%R$ 30.5M
10/08/20261,125482-0.13%R$ 30.5M
07/08/20261,126944+0.44%R$ 30.5M
06/08/20261,122023-0.15%R$ 30.4M
05/08/20261,123745+0.11%R$ 30.4M
04/08/20261,122555-0.03%R$ 30.4M
03/08/20261,122870+0.29%R$ 30.4M
31/07/20261,119574+0.31%R$ 30.3M
30/07/20261,116094+0.34%R$ 30.2M
29/07/20261,112300—R$ 30.1M
Ferramentas

Sobre o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,147782 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,147782, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 60.456.656/0001-45.
Qual a rentabilidade do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +9.86%, equivalente a 67.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 31.1M.
Quem administra o BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O BRP ASPEN FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.