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Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri

CNPJ 50.626.383/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.105,331395
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 62.4M
Média 12M: R$ 58.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.10
Vol: 1.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri
CNPJ
50.626.383/0001-86
Data Inicial
11/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.92%+7.54%+1.07%+3.25%+6.74%+14.58%+8.44%+13.72%
% CDI96.4%96.0%96.3%95.7%95.9%——95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.96%+1.19%+1.04%+1.03%+1.07%+0.92%—————+7.54%
2025-5.51%+1.40%-2.99%-0.62%+1.14%-4.94%+3.78%+1.12%+1.15%+1.22%+1.01%+1.18%-2.49%
2024———-0.22%-0.31%-0.02%+0.69%+0.82%+0.79%+0.89%+1.14%+2.57%+6.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%1.63%7.77%0.03%
Sharpe—-32.94-25.36-0.10-1.13-20.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%24.0%
vs IPCA100.0%100.0%11.1%
vs IBOV32.6%9.9%6.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,34 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.105,331395+0.05%R$ 62.4M
23/07/20261.104,770713+0.05%R$ 62.4M
22/07/20261.104,211323+0.05%R$ 62.4M
21/07/20261.103,653226+0.05%R$ 62.3M
20/07/20261.103,090625+0.05%R$ 62.3M
17/07/20261.102,532954+0.05%R$ 62.3M
16/07/20261.101,977202+0.05%R$ 62.2M
15/07/20261.101,421776+0.05%R$ 62.2M
14/07/20261.100,864995+0.05%R$ 62.2M
13/07/20261.100,309281+0.05%R$ 62.2M
10/07/20261.099,757581+0.05%R$ 62.1M
09/07/20261.099,205887+0.05%R$ 62.1M
08/07/20261.098,653376+0.05%R$ 62.1M
07/07/20261.098,099361+0.05%R$ 62.0M
06/07/20261.097,537275+0.05%R$ 62.0M
03/07/20261.096,977159+0.05%R$ 62.0M
02/07/20261.096,408637+0.05%R$ 61.9M
01/07/20261.095,849387+0.05%R$ 61.9M
30/06/20261.095,300251+0.05%R$ 61.9M
29/06/20261.094,749844+0.05%R$ 61.8M
26/06/20261.094,198659+0.05%R$ 61.8M
25/06/20261.093,648090+0.05%R$ 61.8M
24/06/20261.093,092965+0.05%R$ 61.7M
23/06/20261.092,539358+0.05%R$ 61.7M
22/06/20261.091,990182+0.05%R$ 61.7M
19/06/20261.091,441519+0.05%R$ 61.7M
18/06/20261.090,893484+0.05%R$ 61.6M
17/06/20261.090,336026+0.05%R$ 61.6M
16/06/20261.089,776911+0.05%R$ 61.6M
15/06/20261.089,224120—R$ 61.5M
Ferramentas

Sobre o Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri

O Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.105,331395 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri?
A cota mais recente do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é de R$ 1.105,331395, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri?
O CNPJ do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é 50.626.383/0001-86.
Qual a rentabilidade do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é de +14.58%.
Qual o patrimônio líquido do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri?
O patrimônio líquido do Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é de R$ 62.4M.
Quem administra o Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri?
O Brazil Commodity RISK II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Invest Exteri é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.