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Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.94% | +5.56% | -0.47% | +2.07% | +5.77% | +15.17% | +28.13% | +43.65% | +60.54% | +15.24% |
| % CDI | -351.6% | 93.5% | -41.5% | 59.7% | 81.1% | 102.4% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | +1.51% | +0.13% | +1.69% | +0.51% | -0.94% | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | +1.15% | +0.77% | +1.36% | +1.41% | +1.53% | +1.70% | +0.43% | +1.43% | +1.80% | +1.11% | +1.79% | +0.54% | +16.06% |
| 2024 | +0.85% | +0.86% | +0.77% | +0.09% | +0.98% | +0.68% | +0.90% | +0.76% | +0.75% | +0.83% | +0.64% | +0.36% | +8.81% |
| 2023 | +1.32% | +0.69% | +1.12% | +0.84% | +1.06% | +1.05% | +0.89% | +1.15% | +0.54% | +0.66% | +1.31% | +1.24% | +12.54% |
| 2022 | +0.10% | +0.56% | +1.33% | +0.78% | +0.70% | +0.76% | +0.95% | +0.77% | +0.62% | +1.37% | +1.00% | +0.65% | +10.04% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.20% | 3.89% | 3.80% | 2.97% | 1.86% | 2.96% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.75 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IBOV | 20.7% | 0.8% | 64.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 20,016489 | +0.02% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 20,011594 | -0.57% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 20,126166 | -0.52% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 20,231032 | +0.01% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 20,228751 | +0.11% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 20,206368 | +0.10% | R$ 147.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 20,186569 | +0.15% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 20,155944 | -0.01% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,157082 | -0.10% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,176889 | +0.30% | R$ 148.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 20,116975 | +0.14% | R$ 148.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 20,089350 | +0.13% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 20,063942 | +0.40% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,984277 | -0.18% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,019619 | +0.23% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,972847 | -0.40% | R$ 147.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,053334 | +0.11% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,030410 | -0.53% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,136663 | -0.00% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,136895 | -0.12% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,160715 | +0.25% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 20,110617 | -0.13% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,136282 | +0.25% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,086231 | +0.22% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,042964 | -0.30% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 20,103143 | +0.44% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,014689 | -0.36% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,086915 | +0.06% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,075750 | +0.05% | R$ 147.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 20,066152 | — | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 145.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/10/2024, a cota mais recente é de R$ 20,016489 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20,016489, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é 29.549.660/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +15.17%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 145.9M.
- O Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Brasil ASSET III FIF Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.