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Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.

CNPJ 13.049.660/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,692996
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 131.4M
Média 12M: R$ 124.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.00
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.
CNPJ
13.049.660/0001-09
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.00%+7.98%+1.16%+3.48%+7.15%+14.86%+28.03%+45.38%+63.87%+72.49%+14.48%
% CDI105.0%101.5%104.8%102.3%101.7%—————100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.18%+1.07%+1.13%+1.09%+1.00%—————+7.98%
2025+1.14%+1.02%+0.97%+1.06%+1.17%+1.13%+1.28%+1.19%+1.21%+1.25%+1.08%+1.21%+14.61%
2024+1.12%+0.91%+0.97%+0.89%+0.91%+0.82%+0.97%+0.88%+0.87%+0.90%+0.80%+0.74%+11.33%
2023+1.11%+0.61%+1.07%+0.85%+1.20%+1.10%+1.15%+1.23%+1.02%+1.02%+0.98%+0.97%+13.03%
2022+0.57%+0.81%+1.03%+0.76%+1.10%+0.87%+0.87%+1.23%+1.15%+1.01%+1.03%+1.18%+12.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.17%0.17%0.13%0.16%0.13%
Sharpe—2.091.561.001.491.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV33.2%11.3%67.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,692996+0.06%R$ 131.4M
23/07/20262,691513+0.05%R$ 131.4M
22/07/20262,690126+0.05%R$ 131.3M
21/07/20262,688752+0.05%R$ 131.2M
20/07/20262,687375+0.05%R$ 131.2M
17/07/20262,685932+0.06%R$ 131.1M
16/07/20262,684453+0.05%R$ 131.0M
15/07/20262,683081+0.06%R$ 131.0M
14/07/20262,681585+0.05%R$ 130.9M
13/07/20262,680167+0.07%R$ 130.8M
10/07/20262,678282+0.05%R$ 130.7M
09/07/20262,676833+0.06%R$ 130.6M
08/07/20262,675359+0.05%R$ 130.6M
07/07/20262,673948+0.06%R$ 130.5M
06/07/20262,672368+0.07%R$ 130.4M
03/07/20262,670626+0.05%R$ 130.3M
02/07/20262,669167+0.05%R$ 130.3M
01/07/20262,667753+0.05%R$ 130.2M
30/06/20262,666406+0.05%R$ 130.1M
29/06/20262,664945+0.05%R$ 130.1M
26/06/20262,663569+0.06%R$ 130.0M
25/06/20262,662051+0.06%R$ 129.9M
24/06/20262,660480+0.07%R$ 129.8M
23/06/20262,658615+0.06%R$ 129.8M
22/06/20262,656998+0.07%R$ 129.7M
19/06/20262,655232+0.04%R$ 129.6M
18/06/20262,654067+0.03%R$ 129.5M
17/06/20262,653231+0.03%R$ 129.5M
16/06/20262,652376+0.05%R$ 129.5M
15/06/20262,651128—R$ 129.4M
Ferramentas

Sobre o Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.

O Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 131.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,692996 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
A cota mais recente do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de R$ 2,692996, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O CNPJ do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é 13.049.660/0001-09.
Qual a rentabilidade do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O patrimônio líquido do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de R$ 131.4M.
Quem administra o Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.