Numerando

Publicidade

Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.

CNPJ 13.049.660/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,740767
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+14.82%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 133.8M
Média 12M: R$ 126.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.63
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.
CNPJ
13.049.660/0001-09
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.34%+9.89%+1.16%+3.51%+7.06%+14.82%+28.03%+45.38%+63.87%+72.49%+15.15%
% CDI110.9%102.4%106.6%104.9%102.0%101.5%————101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.18%+1.07%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+0.34%———+9.89%
2025+1.14%+1.02%+0.97%+1.06%+1.17%+1.13%+1.28%+1.19%+1.21%+1.25%+1.08%+1.21%+14.61%
2024+1.12%+0.91%+0.97%+0.89%+0.91%+0.82%+0.97%+0.88%+0.87%+0.90%+0.80%+0.74%+11.33%
2023+1.11%+0.61%+1.07%+0.85%+1.20%+1.10%+1.15%+1.23%+1.02%+1.02%+0.98%+0.97%+13.03%
2022+0.57%+0.81%+1.03%+0.76%+1.10%+0.87%+0.87%+1.23%+1.15%+1.01%+1.03%+1.18%+12.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.11%0.16%0.13%0.16%0.13%
Sharpe—6.441.881.631.491.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV44.6%37.9%67.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,740767+0.05%R$ 133.8M
08/09/20262,739521+0.06%R$ 133.7M
04/09/20262,737746+0.05%R$ 133.6M
03/09/20262,736263+0.06%R$ 133.5M
02/09/20262,734603+0.06%R$ 133.5M
01/09/20262,732915+0.06%R$ 133.4M
31/08/20262,731367+0.05%R$ 133.3M
28/08/20262,730064+0.05%R$ 133.2M
27/08/20262,728781+0.06%R$ 133.2M
26/08/20262,727227+0.05%R$ 133.1M
25/08/20262,725848+0.06%R$ 133.0M
24/08/20262,724274+0.05%R$ 133.0M
21/08/20262,723000+0.05%R$ 132.9M
20/08/20262,721530+0.05%R$ 132.8M
19/08/20262,720036+0.06%R$ 132.8M
18/08/20262,718423+0.06%R$ 132.7M
17/08/20262,716911+0.06%R$ 132.6M
14/08/20262,715211+0.05%R$ 132.5M
13/08/20262,713916+0.05%R$ 132.5M
12/08/20262,712533+0.07%R$ 132.4M
11/08/20262,710720+0.05%R$ 132.3M
10/08/20262,709260+0.06%R$ 132.2M
07/08/20262,707745+0.05%R$ 132.2M
06/08/20262,706329+0.05%R$ 132.1M
05/08/20262,704938+0.06%R$ 132.0M
04/08/20262,703324+0.05%R$ 131.9M
03/08/20262,701895+0.05%R$ 131.9M
31/07/20262,700442+0.06%R$ 131.8M
30/07/20262,698943+0.06%R$ 131.7M
29/07/20262,697279—R$ 131.6M
Ferramentas

Sobre o Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.

O Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 133.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,740767 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
A cota mais recente do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de R$ 2,740767, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O CNPJ do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é 13.049.660/0001-09.
Qual a rentabilidade do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de +14.82%, equivalente a 101.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O patrimônio líquido do Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é de R$ 133.8M.
Quem administra o Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada.?
O Brasil ASSET FUND II FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada. é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.