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BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 41.818.229/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406623
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 108.9M
Média 12M: R$ 105.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 5.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
41.818.229/0001-15
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.71%+5.14%+0.92%+1.04%+4.74%+11.80%+21.28%+11.41%
% CDI74.8%65.4%83.1%30.5%67.4%——79.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.29%-0.00%+1.09%+0.26%+0.20%+0.71%—————+5.14%
2025+1.89%+0.41%+1.32%+2.68%+1.57%+1.20%-0.08%+1.52%+1.09%+1.09%+1.57%+0.70%+16.02%
2024+0.30%+0.73%+0.84%-0.86%+0.49%+0.38%+1.40%+1.03%+0.07%+0.26%-0.14%-0.74%+3.79%
2023————+1.85%+1.96%+1.42%+0.29%+0.40%-0.08%+2.47%+1.60%+10.31%
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 392.767
Captação Líquida
-R$ 372.767
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.48%6.67%5.39%5.04%3.97%5.10%
Sharpe—-1.51-0.90-0.58-0.71-0.59
Max Drawdown-3.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-0.00%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%100.0%
vs IPCA82.6%97.9%95.9%
vs IBOV31.5%2.1%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 108,51 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
53.45%
titulos publicos
44.10%
operacoes compromissadas
2.39%
valores a pagar
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,406623+0.05%R$ 108.9M
23/07/20261,405885-0.04%R$ 108.8M
22/07/20261,406408+0.09%R$ 108.8M
21/07/20261,405149-0.02%R$ 108.7M
20/07/20261,405439-0.05%R$ 108.8M
17/07/20261,406092-0.20%R$ 109.2M
16/07/20261,408974-0.07%R$ 109.4M
15/07/20261,409946+0.05%R$ 109.5M
14/07/20261,409298+0.24%R$ 109.5M
13/07/20261,405984-0.19%R$ 109.2M
10/07/20261,408666+0.37%R$ 109.4M
09/07/20261,403424+0.31%R$ 109.0M
08/07/20261,399033-0.02%R$ 108.7M
07/07/20261,399301-0.02%R$ 108.7M
06/07/20261,399608+0.05%R$ 108.7M
03/07/20261,398969+0.20%R$ 108.6M
02/07/20261,396187+0.04%R$ 108.4M
01/07/20261,395678-0.07%R$ 108.4M
30/06/20261,396700+0.03%R$ 108.5M
29/06/20261,396212+0.03%R$ 108.4M
26/06/20261,395808+0.15%R$ 108.4M
25/06/20261,393785+0.19%R$ 108.2M
24/06/20261,391200+0.15%R$ 108.0M
23/06/20261,389175+0.09%R$ 107.9M
22/06/20261,387876+0.20%R$ 107.8M
19/06/20261,385068-0.17%R$ 107.5M
18/06/20261,387422-0.00%R$ 107.7M
17/06/20261,387425-0.23%R$ 107.7M
16/06/20261,390586-0.13%R$ 108.0M
15/06/20261,392353—R$ 108.1M
Ferramentas

Sobre o BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada

O BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406623 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,406623, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é 41.818.229/0001-15.
Qual a rentabilidade do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é de +11.80%.
Qual o patrimônio líquido do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 108.9M.
Quem administra o BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada?
O BRAIN Jacarandá ICATU PREV Qualificado FIF Classe DE Investimento MULT CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 831 cotas disponíveis.