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BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 51.903.744/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,449587
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.09%
Patrimônio Líquido
R$ 103.4M
Média 12M: R$ 79.3M
Cotistas
18
Sharpe 12M
1.09
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
51.903.744/0001-57
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.01%+8.06%+1.21%+3.86%+7.16%+15.09%+29.68%+14.67%
% CDI106.4%102.6%108.8%113.4%101.8%——102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.92%+0.98%+1.11%+1.27%+1.24%+1.01%—————+8.06%
2025+1.23%+1.08%+1.09%+1.05%+1.30%+1.17%+1.31%+1.17%+1.36%+1.17%+1.05%+1.28%+15.23%
2024+1.01%+1.04%+1.04%+1.02%+0.94%+0.92%+1.15%+1.03%+1.17%+0.92%+0.83%+0.71%+12.42%
2023—————————+0.99%+0.98%+0.99%+3.00%
Captação no Mês
R$ 6.380.000
Resgates no Mês
R$ 6.000.000
Captação Líquida
R$ 380.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.17%0.23%0.33%0.37%0.33%
Sharpe—11.661.211.092.540.99
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%12.7%66.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,29 mi

JULHO/2026

debentures
46.51%
operacoes compromissadas
35.82%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.82%
cotas de fundos
4.79%
valores a pagar
1.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,449587+0.04%R$ 103.4M
23/07/20261,448969+0.05%R$ 102.9M
22/07/20261,448239+0.06%R$ 102.9M
21/07/20261,447433+0.04%R$ 102.8M
20/07/20261,446804+0.07%R$ 102.8M
17/07/20261,445841+0.07%R$ 102.7M
16/07/20261,444800+0.05%R$ 102.7M
15/07/20261,444077+0.06%R$ 102.6M
14/07/20261,443220+0.05%R$ 102.5M
13/07/20261,442428+0.05%R$ 102.5M
10/07/20261,441637+0.06%R$ 96.4M
09/07/20261,440810+0.06%R$ 102.4M
08/07/20261,439886+0.05%R$ 102.3M
07/07/20261,439100+0.06%R$ 102.2M
06/07/20261,438280+0.06%R$ 102.2M
03/07/20261,437365+0.05%R$ 102.1M
02/07/20261,436610+0.06%R$ 102.1M
01/07/20261,435789+0.05%R$ 102.0M
30/06/20261,435080+0.06%R$ 102.0M
29/06/20261,434200+0.05%R$ 101.9M
26/06/20261,433461+0.08%R$ 101.8M
25/06/20261,432310+0.03%R$ 101.8M
24/06/20261,431823+0.06%R$ 101.7M
23/06/20261,430999+0.06%R$ 101.7M
22/06/20261,430190+0.06%R$ 101.6M
19/06/20261,429310+0.06%R$ 101.6M
18/06/20261,428430+0.06%R$ 101.8M
17/06/20261,427548+0.05%R$ 101.8M
16/06/20261,426803+0.07%R$ 101.7M
15/06/20261,425828—R$ 101.6M
Ferramentas

Sobre o BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.4M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,449587 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,449587, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 51.903.744/0001-57.
Qual a rentabilidade do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.09%.
Qual o patrimônio líquido do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 103.4M.
Quem administra o BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O BRAIN Corporativo 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 718 cotas disponíveis.