Numerando

Publicidade

Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.986.170/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,255414
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+14.66%
Patrimônio Líquido
R$ 650.9M
Média 12M: R$ 448.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.986.170/0001-90
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.20%+5.51%+1.40%+3.50%+7.11%+14.66%+14.40%
% CDI124.2%100.3%124.2%100.7%99.7%—99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.95%+0.92%+1.13%+1.20%———————+5.51%
2025+1.25%+1.04%+1.09%+1.06%+1.20%+1.14%+1.29%+1.13%+1.24%+1.19%+1.01%+1.18%+14.74%
2024————————+0.93%+0.88%+0.80%+0.57%+3.21%
Captação no Mês
R$ 48.091.877
Resgates no Mês
R$ 12.657.509
Captação Líquida
R$ 35.434.368
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.37%0.27%0.20%—0.20%
Sharpe—0.30-0.15-0.83—-0.56
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 582,78 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.23%
valores a pagar
1.50%
valores a receber
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,255414+0.05%R$ 650.9M
26/05/20261,254724+0.07%R$ 645.1M
25/05/20261,253862+0.06%R$ 643.4M
22/05/20261,253135+0.09%R$ 642.5M
21/05/20261,252030+0.04%R$ 641.7M
20/05/20261,251472+0.06%R$ 640.5M
19/05/20261,250747+0.07%R$ 639.9M
18/05/20261,249858+0.06%R$ 638.9M
15/05/20261,249070+0.05%R$ 638.1M
14/05/20261,248502+0.08%R$ 635.8M
13/05/20261,247490+0.06%R$ 636.1M
12/05/20261,246767+0.10%R$ 631.9M
11/05/20261,245493+0.12%R$ 634.0M
08/05/20261,244051+0.07%R$ 626.2M
07/05/20261,243173+0.04%R$ 626.1M
06/05/20261,242638+0.04%R$ 624.6M
05/05/20261,242104+0.07%R$ 624.0M
04/05/20261,241253+0.06%R$ 621.5M
30/04/20261,240536+0.07%R$ 607.9M
29/04/20261,239703+0.07%R$ 602.2M
28/04/20261,238800+0.06%R$ 603.6M
27/04/20261,238048+0.06%R$ 602.4M
24/04/20261,237265+0.05%R$ 601.2M
23/04/20261,236623+0.09%R$ 600.7M
22/04/20261,235501+0.07%R$ 599.2M
20/04/20261,234636+0.06%R$ 598.0M
17/04/20261,233918+0.05%R$ 603.4M
16/04/20261,233278+0.08%R$ 602.6M
15/04/20261,232265+0.06%R$ 601.4M
14/04/20261,231543—R$ 600.4M
Ferramentas

Sobre o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 650.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,255414 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,255414, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.986.170/0001-90.
Qual a rentabilidade do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.66%.
Qual o patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 650.9M.
Quem administra o Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Bradesco ULTRA XP SEG PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 446 cotas disponíveis.