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BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +5.24% | +1.53% | +1.27% | +5.43% | +9.57% | +18.23% | +9.67% |
| % CDI | 115.6% | 66.6% | 138.1% | 37.2% | 77.2% | — | — | 67.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.18% | -0.00% | +1.88% | +0.79% | -0.66% | +1.10% | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.45% | +0.49% | +1.26% | +2.69% | +0.99% | +0.88% | -0.57% | +1.02% | +0.38% | +0.93% | +1.44% | +0.72% | +12.28% |
| 2024 | +1.00% | +0.66% | +0.77% | +0.67% | +0.79% | +0.85% | +1.67% | +0.95% | +0.24% | -0.51% | +0.38% | -1.43% | +6.17% |
| 2023 | — | — | — | — | -0.57% | +1.42% | +1.06% | +4.65% | +0.91% | +0.31% | +0.74% | +0.93% | +9.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 4.40% | 4.65% | 4.07% | 4.38% | 4.09% |
| Sharpe | — | -2.08 | -0.73 | -1.27 | -0.96 | -1.17 |
| Max Drawdown | -2.23% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.3% | 97.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 2.8% | 49.2% |
JULHO/2026
titulos de credito privado | 93.91% | R$ 25,78 mi |
valores a receber | 2.98% | R$ 818,48 mil |
cotas de fundos | 1.84% | R$ 503,84 mil |
titulos publicos | 0.91% | R$ 249,10 mil |
valores a pagar | 0.36% | R$ 98,83 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,386391 | +0.33% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,381860 | +0.08% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,380697 | -0.23% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,383852 | +0.01% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,383676 | -0.12% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,385395 | -0.30% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,389567 | +0.06% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,388761 | +0.15% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,386685 | +0.38% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,381496 | -0.17% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,383909 | +0.22% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,380926 | +0.33% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,376441 | +0.07% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,375481 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,375318 | +0.30% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,371212 | +0.32% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,366839 | -0.14% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,368794 | -0.19% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,371341 | +0.19% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,368681 | -0.01% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,368825 | +0.25% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,365476 | +0.22% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,362498 | +0.15% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,360464 | +0.33% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,356048 | +0.37% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,351082 | -0.55% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,358507 | -0.44% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,364517 | -0.49% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,371212 | -0.14% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,373145 | — | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,386391 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.07%.
- A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,386391, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.57%.
- O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.1M.
- O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 827 cotas disponíveis.