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BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.904.893/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,485324
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.35%
Rent. 12M
+16.23%
Patrimônio Líquido
R$ 30.1M
Média 12M: R$ 27.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.42
Vol: 4.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.904.893/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+3.35%+12.75%+3.90%+7.14%+8.49%+16.23%+18.23%+15.29%
% CDI411.2%123.7%363.5%216.8%124.8%——119.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.18%+1.18%+1.88%+0.79%-0.66%+1.47%+1.18%+2.07%+3.35%——+14.08%
2025+1.45%+0.49%+1.26%+2.69%+0.99%+0.88%-0.57%+1.02%+0.38%+0.93%+1.44%+0.72%+12.28%
2024+1.00%+0.66%+0.77%+0.67%+0.79%+0.85%+1.67%+0.95%+0.24%-0.51%+0.38%-1.43%+6.17%
2023————-0.57%+1.42%+1.06%+4.65%+0.91%+0.31%+0.74%+0.93%+9.76%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.91%4.20%4.34%4.24%4.38%4.59%
Sharpe—4.260.840.42-0.960.62
Max Drawdown-2.23%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.35%
Pior Mês
-0.66%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA92.6%97.1%100.0%
vs IBOV47.2%46.4%49.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,45 mi

OUTUBRO/2026

titulos de credito privado
93.91%
valores a receber
2.98%
cotas de fundos
1.84%
titulos publicos
0.91%
valores a pagar
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,485324+0.10%R$ 30.1M
22/10/20261,483830+0.04%R$ 30.1M
21/10/20261,483283+0.07%R$ 30.1M
20/10/20261,482220+0.28%R$ 30.0M
19/10/20261,478065+0.01%R$ 30.0M
16/10/20261,477905-0.09%R$ 30.0M
15/10/20261,479164-0.17%R$ 30.0M
14/10/20261,481650+0.00%R$ 30.0M
13/10/20261,481587-0.17%R$ 30.0M
09/10/20261,484089+0.38%R$ 30.1M
08/10/20261,478433+0.38%R$ 30.0M
07/10/20261,472902+0.36%R$ 29.9M
06/10/20261,467691+0.45%R$ 29.7M
05/10/20261,461071+1.65%R$ 29.6M
02/10/20261,437355+0.12%R$ 29.1M
01/10/20261,435587-0.11%R$ 29.1M
30/09/20261,437114+0.05%R$ 29.1M
29/09/20261,436438+0.28%R$ 29.1M
28/09/20261,432385+0.01%R$ 29.0M
25/09/20261,432237+0.15%R$ 29.0M
24/09/20261,430103+0.03%R$ 29.0M
23/09/20261,429618-0.24%R$ 29.0M
22/09/20261,433017+0.05%R$ 29.0M
21/09/20261,432299-0.18%R$ 29.0M
18/09/20261,434822+0.02%R$ 29.1M
17/09/20261,434570+0.35%R$ 29.1M
16/09/20261,429605+0.16%R$ 29.0M
15/09/20261,427273-0.20%R$ 28.9M
14/09/20261,430192-0.08%R$ 29.0M
11/09/20261,431318—R$ 29.0M
Ferramentas

Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,485324 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.24%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,485324, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
Qual a rentabilidade do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.23%.
Qual o patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 30.1M.
Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.