Numerando

Publicidade

BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.904.893/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381865
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+9.76%
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 26.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 3.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.904.893/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.89%+4.89%+0.93%+3.18%+6.14%+9.76%+18.23%+10.21%
% CDI92.5%88.2%81.9%91.7%86.2%——70.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.18%-0.00%+1.88%+0.89%———————+4.89%
2025+1.45%+0.49%+1.26%+2.69%+0.99%+0.88%-0.57%+1.02%+0.38%+0.93%+1.44%+0.72%+12.28%
2024+1.00%+0.66%+0.77%+0.67%+0.79%+0.85%+1.67%+0.95%+0.24%-0.51%+0.38%-1.43%+6.17%
2023————-0.57%+1.42%+1.06%+4.65%+0.91%+0.31%+0.74%+0.93%+9.76%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.27%5.12%4.21%3.72%4.38%3.73%
Sharpe—-0.25-0.50-1.36-0.96-1.19
Max Drawdown-2.15%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.57%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.2%100.0%100.0%
vs IBOV10.8%0.0%49.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,45 mi

MAIO/2026

titulos de credito privado
93.91%
valores a receber
2.98%
cotas de fundos
1.84%
titulos publicos
0.91%
valores a pagar
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,381865+0.02%R$ 28.0M
26/05/20261,381526+0.01%R$ 28.0M
25/05/20261,381405+0.26%R$ 28.0M
22/05/20261,377805+0.06%R$ 27.9M
21/05/20261,376954+0.15%R$ 27.9M
20/05/20261,374870+0.24%R$ 27.9M
19/05/20261,371616-0.10%R$ 27.8M
18/05/20261,373014+0.23%R$ 27.8M
15/05/20261,369860-0.31%R$ 27.8M
14/05/20261,374143+0.22%R$ 27.9M
13/05/20261,371194-0.44%R$ 27.8M
12/05/20261,377257-0.04%R$ 27.9M
11/05/20261,377804-0.11%R$ 27.9M
08/05/20261,379386+0.18%R$ 28.0M
07/05/20261,376863+0.09%R$ 27.9M
06/05/20261,375623+0.34%R$ 27.9M
05/05/20261,370981+0.19%R$ 27.8M
04/05/20261,368419-0.09%R$ 27.7M
30/04/20261,369628+0.31%R$ 27.8M
29/04/20261,365431-0.29%R$ 27.7M
28/04/20261,369377+0.01%R$ 27.8M
27/04/20261,369199+0.01%R$ 27.8M
24/04/20261,369070+0.08%R$ 27.8M
23/04/20261,368007-0.37%R$ 27.7M
22/04/20261,373081-0.15%R$ 27.8M
20/04/20261,375091+0.10%R$ 27.9M
17/04/20261,373653+0.19%R$ 27.8M
16/04/20261,371091-0.05%R$ 27.8M
15/04/20261,371799+0.13%R$ 27.8M
14/04/20261,370079—R$ 27.8M
Ferramentas

Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,381865 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.72%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,381865, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
Qual a rentabilidade do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.76%.
Qual o patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.0M.
Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 786 cotas disponíveis.