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Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior

CNPJ 15.435.418/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,890951
26/05/2026
Rent. no Mês
+6.77%
Rent. 12M
+21.33%
Patrimônio Líquido
R$ 62.8M
Média 12M: R$ 56.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 4857.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior
CNPJ
15.435.418/0001-07
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+6.77%-4.92%+7.45%-0.20%+4.27%+21.33%-2.51%-0.58%-41.20%+20.78%
% CDI789.6%-91.5%658.9%-5.6%59.8%————144.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.61%-3.54%+1.20%-4.37%+6.77%———————-4.92%
2025-6.05%+6.67%-8.15%-6.74%+0.80%-1.55%+2.53%+5.27%-1.98%+2.44%-9.81%+31.74%+9.71%
2024+2.24%-1.17%-15.48%+3.40%+0.20%-5.71%+7.50%-1.58%-3.65%+6.21%+4.58%+2.14%-3.50%
2023-13.82%+2.05%+6.52%-1.05%+1.64%-8.63%-1.63%+17.35%-2.91%-6.02%-5.60%+3.73%-11.21%
2022-3.96%+6.40%-7.72%-4.17%-3.84%-6.53%-1.04%-3.85%+4.26%-13.53%+0.07%-1.45%-31.28%
Captação no Mês
R$ 224.829
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 224.829
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.71%19.87%50.10%4857.69%3434.87%4926.61%
Sharpe—-0.78-0.120.00-0.000.00
Max Drawdown-97.96%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
31.74%
Pior Mês
-9.81%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.7%90.6%17.4%
vs IPCA64.5%87.7%7.3%
vs IBOV40.4%22.5%14.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
97.59%
cotas de fundos
2.23%
titulos publicos
0.15%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262,890951+0.27%R$ 62.8M
25/05/20262,883199-0.11%R$ 62.6M
22/05/20262,886437+0.13%R$ 62.7M
21/05/20262,882812-0.42%R$ 62.6M
20/05/20262,894889-0.15%R$ 62.7M
19/05/20262,899150+0.55%R$ 62.8M
18/05/20262,883401+0.54%R$ 62.4M
15/05/20262,867978+0.00%R$ 62.1M
14/05/20262,867978+8.27%R$ 62.1M
12/05/20262,648893-0.00%R$ 57.4M
11/05/20262,649011-0.08%R$ 57.4M
08/05/20262,651027-0.71%R$ 57.4M
07/05/20262,669930-0.24%R$ 57.8M
06/05/20262,676280+0.08%R$ 57.9M
05/05/20262,674242-0.63%R$ 57.9M
04/05/20262,691303-0.60%R$ 58.3M
30/04/20262,707552-0.18%R$ 58.6M
29/04/20262,712493+0.19%R$ 58.7M
28/04/20262,707334+0.33%R$ 58.6M
27/04/20262,698322-0.76%R$ 58.4M
24/04/20262,719020+1.06%R$ 58.9M
23/04/20262,690482-0.24%R$ 58.3M
22/04/20262,696843-0.39%R$ 58.4M
20/04/20262,707348+0.29%R$ 58.6M
17/04/20262,699597-0.60%R$ 58.4M
16/04/20262,715919+0.14%R$ 58.8M
15/04/20262,712100+0.24%R$ 58.7M
14/04/20262,705689-0.82%R$ 58.6M
10/04/20262,728194-1.13%R$ 59.1M
09/04/20262,759382—R$ 59.7M
Ferramentas

Sobre o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior

O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,890951 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4857.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 2,890951, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é 15.435.418/0001-07.
Qual a rentabilidade do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de +21.33%.
Qual o patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 62.8M.
Quem administra o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.