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BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +7.49% | +1.24% | +3.30% | +6.74% | +7.77% |
| % CDI | 108.5% | 95.3% | 112.0% | 97.0% | 95.9% | 95.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.98% | +0.81% | +1.00% | +1.04% | +1.06% | +1.03% | — | — | — | — | — | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.90% | 1.08% | 1.00% | — | — | 0.95% |
| Sharpe | — | -0.42 | -0.61 | — | — | -0.74 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 32,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,077738 | +0.13% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,076341 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,075783 | -0.02% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,075995 | +0.02% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,075815 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,075289 | -0.02% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,075510 | +0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,075021 | +0.07% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,074285 | +0.13% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,072918 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,073033 | +0.09% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,072080 | +0.13% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,070702 | +0.06% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,070078 | +0.08% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,069240 | +0.09% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,068310 | +0.16% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,066650 | +0.01% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,066513 | -0.02% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,066747 | +0.09% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,065823 | +0.07% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,065110 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,064513 | +0.11% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,063303 | +0.10% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,062291 | +0.09% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,061356 | +0.15% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,059814 | -0.07% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,060526 | +0.02% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,060301 | -0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,060973 | +0.02% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,060810 | — | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,077738 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,077738, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 64.001.578/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 34.5M.
- O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 146 cotas disponíveis.