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BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | +5.11% | +0.69% | +2.61% | +5.39% |
| % CDI | -71.6% | 86.9% | 61.2% | 75.5% | 87.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.98% | +0.81% | +1.00% | +1.04% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.01% | — | — | — | 0.90% |
| Sharpe | — | -3.68 | — | — | — | -2.17 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 32,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,053914 | -0.01% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,053989 | -0.08% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,054880 | -0.10% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,055933 | +0.04% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,055529 | +0.02% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,055317 | +0.08% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,054446 | +0.08% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,053619 | +0.04% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,053146 | +0.11% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,051989 | +0.07% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,051286 | +0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,050371 | +0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,049393 | -0.02% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,049607 | +0.10% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,048596 | -0.06% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,049265 | +0.11% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,048139 | -0.06% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,048787 | +0.04% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,048394 | +0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,048241 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,047188 | +0.05% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,046692 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,045598 | +0.09% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,044700 | +0.00% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,044693 | +0.12% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,043434 | -0.04% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,043881 | +0.03% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,043533 | +0.02% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,043348 | +0.05% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042864 | — | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,053914 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,053914, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 64.001.578/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 33.7M.
- O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 111 cotas disponíveis.