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BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.34% | +11.99% | +1.56% | +4.19% | +7.63% | +12.29% |
| % CDI | 163.9% | 116.4% | 145.2% | 127.3% | 112.1% | 115.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.98% | +1.79% | +1.00% | +1.04% | +1.06% | +1.34% | +1.30% | +1.19% | +1.34% | — | — | +13.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.45% | 0.99% | 1.04% | — | — | 1.51% |
| Sharpe | — | 4.04 | 1.70 | — | — | 1.52 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 32,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,122905 | +0.12% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,121610 | +0.10% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,120522 | +0.09% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,119481 | +0.10% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,118356 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,117653 | +0.02% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,117449 | -0.00% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,117464 | -0.03% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,117841 | -0.02% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,118062 | +0.11% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,116867 | +0.11% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,115684 | +0.10% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,114619 | +0.09% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,113653 | +0.37% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,109513 | +0.10% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,108434 | +0.03% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,108086 | +0.02% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,107895 | +0.10% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,106743 | +0.02% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,106480 | +0.04% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,106018 | +0.03% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,105692 | +0.03% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,105411 | +0.03% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,105089 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,104434 | +0.01% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,104349 | +0.08% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,103491 | +0.09% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,102531 | -0.03% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,102829 | -0.04% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,103292 | — | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,122905 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,122905, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 64.001.578/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 35.9M.
- O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Quem administra o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 209 cotas disponíveis.