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BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +9.82% | +1.46% | +4.00% | +7.08% | +10.11% |
| % CDI | 180.1% | 101.7% | 133.5% | 119.4% | 102.4% | 101.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.98% | +0.81% | +1.00% | +1.04% | +1.06% | +1.34% | +1.30% | +0.56% | — | — | — | +9.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.89% | 0.86% | 0.99% | — | — | 0.92% |
| Sharpe | — | 3.36 | 0.36 | — | — | 0.24 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 32,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,101133 | -0.01% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,101232 | +0.15% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,099581 | +0.07% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,098758 | +0.13% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,097372 | +0.12% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,096095 | +0.10% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,095014 | +0.02% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,094769 | +0.01% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,094697 | +0.10% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,093657 | +0.03% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,093291 | +0.09% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,092259 | +0.02% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,092037 | +0.07% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,091315 | +0.09% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,090327 | +0.11% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,089158 | +0.05% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,088623 | +0.13% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,087196 | +0.01% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,087102 | +0.03% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,086786 | +0.07% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,085972 | +0.06% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,085329 | +0.02% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,085104 | +0.16% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,083371 | +0.01% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,083262 | +0.07% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,082519 | +0.03% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,082178 | +0.11% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,080998 | +0.11% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,079795 | +0.12% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,078532 | — | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,101133 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,101133, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 64.001.578/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 35.2M.
- O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 178 cotas disponíveis.