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Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.458.954/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,297596
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.34%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 238.2M
Média 12M: R$ 226.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.458.954/0001-25
Data Inicial
13/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.34%+9.85%+3.19%+3.87%+7.81%+9.85%
% CDI432.3%109.4%292.9%115.8%112.9%109.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+0.87%+0.92%+2.22%+0.82%-0.45%+1.16%+1.82%+1.34%———+9.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.65%5.18%4.54%——4.18%
Sharpe—0.450.42——0.33
Max Drawdown-1.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.45%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 220,39 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.05%
outras aplicacoes
0.72%
valores a receber
0.15%
titulos publicos
0.08%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026181,297596+0.00%R$ 238.2M
08/09/2026181,297596+0.08%R$ 238.2M
04/09/2026181,155072+0.94%R$ 238.0M
03/09/2026179,461975+0.07%R$ 235.7M
02/09/2026179,329128+0.10%R$ 235.6M
01/09/2026179,151571+0.14%R$ 235.3M
31/08/2026178,897523+1.64%R$ 235.0M
28/08/2026176,006326-0.18%R$ 231.2M
27/08/2026176,322530+0.04%R$ 231.6M
26/08/2026176,246460-0.00%R$ 231.5M
25/08/2026176,250575+0.10%R$ 231.5M
24/08/2026176,074827-0.06%R$ 231.3M
21/08/2026176,188019+0.35%R$ 231.4M
20/08/2026175,578768-0.08%R$ 230.6M
19/08/2026175,715452+0.21%R$ 230.8M
18/08/2026175,339442-0.01%R$ 230.3M
17/08/2026175,365473+0.13%R$ 230.4M
14/08/2026175,138927-0.10%R$ 230.1M
13/08/2026175,319727-0.00%R$ 230.3M
12/08/2026175,327277+0.03%R$ 230.3M
11/08/2026175,276256-0.23%R$ 230.2M
10/08/2026175,685339-0.05%R$ 230.8M
07/08/2026175,765069+0.18%R$ 230.9M
06/08/2026175,453624-0.01%R$ 230.5M
05/08/2026175,473413+0.07%R$ 230.5M
04/08/2026175,347844-0.21%R$ 230.3M
03/08/2026175,713245+0.01%R$ 230.8M
31/07/2026175,698889-0.01%R$ 230.8M
30/07/2026175,724819+0.19%R$ 230.8M
29/07/2026175,383002—R$ 230.4M
Ferramentas

Sobre o Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 238.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 181,297596 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 181,297596, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.458.954/0001-25.
Qual a rentabilidade do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 238.2M.
Quem administra o Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 162 cotas disponíveis.