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Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +1.35% | +0.44% | -9.30% | -1.00% | +16.36% | +9.31% | +43.04% | +3.27% | +13.87% |
| % CDI | -12.2% | 17.1% | 39.2% | -273.7% | -14.2% | — | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.69% | +2.72% | -0.15% | -0.43% | -6.79% | -0.10% | -0.12% | — | — | — | — | — | +1.35% |
| 2025 | +4.29% | -2.32% | +5.66% | +12.03% | +5.90% | +0.56% | -6.87% | +6.89% | +3.34% | -0.18% | +4.00% | -2.12% | +34.25% |
| 2024 | -4.55% | +1.97% | -0.73% | -5.90% | -0.89% | -1.07% | +4.07% | +4.14% | -4.77% | -2.70% | -9.17% | -8.48% | -25.58% |
| 2023 | +2.15% | -8.79% | -6.44% | +1.20% | +11.81% | +9.11% | +3.68% | -5.56% | +0.06% | -4.92% | +14.25% | +4.23% | +19.38% |
| 2022 | +3.85% | -3.29% | +4.46% | -14.10% | -3.22% | -12.94% | +6.62% | +7.48% | -2.12% | +6.47% | -12.62% | -4.61% | -24.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.23% | 17.75% | 18.66% | 18.45% | 19.19% | 18.53% |
| Sharpe | — | -2.63 | -0.89 | 0.09 | -0.44 | -0.03 |
| Max Drawdown | -14.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.0% | 88.0% | 44.2% |
| vs IPCA | 65.2% | 73.2% | 36.5% |
| vs IBOV | 21.2% | 0.0% | 10.0% |
JULHO/2026
operacoes compromissadas | 75.20% | R$ 4,98 mi |
valores a pagar | 13.07% | R$ 866,09 mil |
cotas de fundos | 8.40% | R$ 556,64 mil |
valores a receber | 3.33% | R$ 220,47 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,01 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,822776 | -1.31% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,833693 | -0.51% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,837976 | +1.82% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,822968 | -0.90% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,830442 | -0.34% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,833301 | -0.56% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,838022 | -0.97% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,846247 | -0.70% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,852173 | +0.75% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,845863 | -1.32% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,857196 | +2.89% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,833112 | +1.35% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,821984 | -0.29% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,824355 | -0.11% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,825265 | -0.91% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,832806 | +0.50% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,828627 | +0.84% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,821708 | -0.25% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,823733 | -0.69% | R$ 28.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,829465 | +0.11% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,828549 | +1.14% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,819211 | +0.84% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,812382 | +0.11% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,811478 | +1.09% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,802749 | +0.78% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,796570 | -0.01% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,796614 | +0.04% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,796310 | -0.79% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,802671 | -0.55% | R$ 27.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,807083 | — | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,822776 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,822776, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é 35.637.197/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de +16.36%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.8M.
- O Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.