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Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | -1.21% | +0.90% | -9.86% | -3.47% | +12.47% | +10.40% |
| % CDI | -7.4% | -15.4% | 80.9% | -290.1% | -49.3% | — | 72.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.21% | +1.62% | -1.14% | -1.14% | -6.69% | -0.50% | -0.07% | — | — | — | — | — | -1.21% |
| 2025 | +4.17% | -2.27% | +5.61% | +12.63% | +6.03% | +0.59% | -7.65% | +7.97% | +3.51% | -0.66% | +2.58% | -2.16% | +32.91% |
| 2024 | -4.50% | +1.98% | -0.84% | -6.09% | -0.82% | -1.08% | +4.22% | +4.27% | -5.35% | -2.43% | -9.49% | -8.54% | -26.08% |
| 2023 | +2.61% | -9.33% | -6.58% | +0.21% | +12.98% | +9.26% | +3.29% | -5.20% | -0.01% | -4.56% | +14.07% | +3.92% | +19.11% |
| 2022 | +4.06% | -4.19% | +4.41% | -14.98% | -5.23% | -13.91% | +7.34% | +7.79% | -1.65% | +6.60% | -12.71% | -4.84% | -27.25% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.34% | 17.63% | 19.27% | 19.31% | — | 19.39% |
| Sharpe | — | -2.74 | -1.11 | -0.12 | — | -0.21 |
| Max Drawdown | -15.25% | |||||
JULHO/2026
operacoes compromissadas | 75.30% | R$ 4,81 mi |
valores a pagar | 12.52% | R$ 798,99 mil |
cotas de fundos | 8.42% | R$ 537,44 mil |
valores a receber | 3.75% | R$ 239,68 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,550208 | -1.19% | R$ 26.2M | R$ 89.981,53 | R$ 13.658,36 |
| 23/07/2026 | 0,556815 | -0.75% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 563.854,46 |
| 22/07/2026 | 0,561023 | +1.52% | R$ 27.2M | R$ 315.508,65 | R$ 12.612,05 |
| 21/07/2026 | 0,552639 | -0.75% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,556820 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 78.620,62 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,556743 | -0.70% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,560665 | -0.89% | R$ 26.8M | R$ 14.425,76 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,565723 | -0.71% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,569784 | +0.62% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,566299 | -1.18% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,573037 | +2.57% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 20.820,53 |
| 09/07/2026 | 0,558663 | +1.33% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 46.033,83 |
| 08/07/2026 | 0,551355 | -0.29% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 71.806,95 |
| 07/07/2026 | 0,552939 | -0.24% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,554278 | -0.59% | R$ 26.6M | R$ 32.950,00 | R$ 46.867,49 |
| 03/07/2026 | 0,557571 | +0.33% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 02/07/2026 | 0,555725 | +0.78% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,551405 | +0.15% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,550596 | -0.49% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,553333 | +0.12% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,552652 | +1.34% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,545318 | +0.43% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,542990 | +0.37% | R$ 26.1M | R$ 11.164,74 | R$ 20.000,00 |
| 23/06/2026 | 0,541014 | +0.87% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,536353 | +0.37% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,534389 | -0.04% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,534613 | +0.11% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,533999 | -0.94% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,539045 | -0.27% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,540500 | — | R$ 26.0M | R$ 12.488,89 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA
O Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,550208 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de R$ 0,550208, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é 41.128.218/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de +12.47%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de R$ 26.2M.
- O Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.