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Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.07% | +20.01% | +12.36% | +18.22% | +9.78% | +23.44% | +12.33% | +43.07% | +14.47% | +21.71% |
| % CDI | 1480.3% | 194.1% | 1152.7% | 553.7% | 143.7% | — | — | — | — | 170.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +2.22% | +1.98% | -0.32% | -5.32% | +0.06% | +2.12% | -0.88% | +4.32% | +12.07% | — | — | +22.68% |
| 2025 | +3.61% | -1.46% | +4.35% | +9.16% | +4.54% | +0.57% | -5.07% | +5.61% | +2.74% | +0.24% | +3.19% | -1.44% | +28.42% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.40% | -4.23% | -0.35% | -0.50% | +2.99% | +3.29% | -3.46% | -1.76% | -6.92% | -6.11% | -18.11% |
| 2023 | +1.97% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.10% | +7.50% | +2.95% | -3.80% | +0.28% | -3.40% | +10.56% | +3.41% | +18.36% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.87% | -11.01% | -2.39% | -10.39% | +5.63% | +6.30% | -1.51% | +5.30% | -9.49% | -3.40% | -16.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.01% | 20.24% | 17.60% | 16.54% | 14.39% | 17.30% |
| Sharpe | — | 4.03 | 0.37 | 0.54 | -0.48 | 0.59 |
| Max Drawdown | -12.80% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.5% | 68.6% | 48.6% |
| vs IPCA | 58.9% | 35.7% | 39.8% |
| vs IBOV | 45.4% | 25.7% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,860165 | +0.72% | R$ 21.9M | R$ 3.971,84 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,846919 | -0.78% | R$ 21.7M | R$ 1.423,63 | R$ 38.715,12 |
| 21/10/2026 | 1,861422 | -0.88% | R$ 21.9M | R$ 2.966,23 | R$ 13.700,00 |
| 20/10/2026 | 1,877950 | +1.57% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 84,51 |
| 19/10/2026 | 1,848882 | +0.70% | R$ 21.8M | R$ 2.722,95 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,836066 | +0.30% | R$ 21.6M | R$ 7.439,22 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,830587 | -1.06% | R$ 21.5M | R$ 1.055,10 | R$ 78,72 |
| 14/10/2026 | 1,850142 | -0.55% | R$ 21.8M | R$ 11.047,80 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,860364 | -1.63% | R$ 21.9M | R$ 76,54 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,891201 | +1.78% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 14.675,72 |
| 08/10/2026 | 1,858163 | +1.22% | R$ 21.9M | R$ 1.134,86 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,835773 | +0.63% | R$ 21.6M | R$ 1.234,07 | R$ 4.097,44 |
| 06/10/2026 | 1,824195 | +0.44% | R$ 21.5M | R$ 6.135,87 | R$ 52.044,29 |
| 05/10/2026 | 1,816208 | +7.20% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,694259 | +1.86% | R$ 20.0M | R$ 4.087,37 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,663249 | +0.21% | R$ 19.6M | R$ 3.407,70 | R$ 5.164,39 |
| 30/09/2026 | 1,659755 | +1.07% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 11.553,56 |
| 29/09/2026 | 1,642110 | +0.64% | R$ 19.4M | R$ 3.383,02 | R$ 112.924,65 |
| 28/09/2026 | 1,631659 | -0.48% | R$ 19.4M | R$ 800,00 | — |
| 25/09/2026 | 1,639601 | -0.28% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,644167 | -0.69% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 106.020,83 |
| 23/09/2026 | 1,655590 | -0.74% | R$ 22.2M | R$ 1.056,48 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,667903 | +0.45% | R$ 22.4M | R$ 656,64 | R$ 79.717,42 |
| 21/09/2026 | 1,660398 | +0.93% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,645075 | -0.22% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 500,10 |
| 17/09/2026 | 1,648659 | +0.04% | R$ 22.2M | R$ 722,95 | R$ 14.415,87 |
| 16/09/2026 | 1,648033 | +0.29% | R$ 22.2M | R$ 3.678,80 | R$ 179.955,35 |
| 15/09/2026 | 1,643328 | +0.21% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,639908 | -0.33% | R$ 22.3M | R$ 1.491,61 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,645361 | — | R$ 22.4M | R$ 4.533,25 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,860165 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,860165, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 30.453.235/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +23.44%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 21.9M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.