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Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.92% | +5.64% | +5.31% | +5.30% | -1.21% | +9.81% | +12.33% | +43.07% | +14.47% | +10.65% |
| % CDI | 940.5% | 58.4% | 487.1% | 158.4% | -17.5% | 67.2% | — | — | — | 71.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +2.22% | -0.24% | -0.32% | -5.32% | +0.06% | +2.12% | -0.88% | +2.92% | — | — | — | +5.64% |
| 2025 | +3.61% | -1.46% | +4.35% | +9.16% | +4.54% | +0.57% | -5.07% | +5.61% | +2.74% | +0.24% | +3.19% | -1.44% | +28.42% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.40% | -4.23% | -0.35% | -0.50% | +2.99% | +3.29% | -3.46% | -1.76% | -6.92% | -6.11% | -18.11% |
| 2023 | +1.97% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.10% | +7.50% | +2.95% | -3.80% | +0.28% | -3.40% | +10.56% | +3.41% | +18.36% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.87% | -11.01% | -2.39% | -10.39% | +5.63% | +6.30% | -1.51% | +5.30% | -9.49% | -3.40% | -16.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.97% | 13.50% | 14.97% | 14.52% | 14.39% | 14.48% |
| Sharpe | — | 0.66 | -1.12 | -0.33 | -0.48 | -0.29 |
| Max Drawdown | -12.80% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.5% | 68.9% | 48.6% |
| vs IPCA | 55.7% | 43.5% | 39.8% |
| vs IBOV | 39.0% | 17.4% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,637471 | -0.79% | R$ 22.2M | R$ 5.473,45 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,650584 | +0.35% | R$ 22.4M | R$ 1.154,42 | R$ 67.602,97 |
| 04/09/2026 | 1,644835 | +0.12% | R$ 22.4M | R$ 1.651,10 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,642785 | +0.27% | R$ 22.4M | R$ 1.999,50 | R$ 26.205,06 |
| 02/09/2026 | 1,638371 | +2.27% | R$ 22.3M | R$ 4.305,31 | R$ 30.691,59 |
| 01/09/2026 | 1,601991 | +0.69% | R$ 21.9M | R$ 3.331,49 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,591028 | +0.79% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 8.343,35 |
| 28/08/2026 | 1,578592 | -0.02% | R$ 21.6M | R$ 471,95 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,578859 | -0.25% | R$ 21.6M | R$ 1.812,52 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,582801 | -0.33% | R$ 21.6M | R$ 1.759,18 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,588061 | +1.79% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 7.498,82 |
| 24/08/2026 | 1,560093 | +0.40% | R$ 21.3M | R$ 1.277,90 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,553808 | +1.72% | R$ 21.2M | R$ 718,54 | R$ 935,39 |
| 20/08/2026 | 1,527583 | -0.39% | R$ 20.9M | R$ 27.039,31 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,533544 | +1.21% | R$ 20.9M | R$ 416,44 | R$ 12.674,74 |
| 18/08/2026 | 1,515141 | -0.47% | R$ 20.7M | R$ 7.953,73 | R$ 29.237,67 |
| 17/08/2026 | 1,522289 | -0.22% | R$ 20.8M | R$ 219,81 | R$ 82.226,46 |
| 14/08/2026 | 1,525578 | -0.16% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,527948 | +0.04% | R$ 21.0M | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,527282 | -0.43% | R$ 20.9M | R$ 571,42 | R$ 2.758,46 |
| 11/08/2026 | 1,533882 | -1.35% | R$ 21.0M | R$ 5.079,32 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,554879 | -0.94% | R$ 21.3M | R$ 884,86 | R$ 1.809,88 |
| 07/08/2026 | 1,569652 | -1.60% | R$ 21.5M | R$ 2.393,36 | R$ 12.353,16 |
| 06/08/2026 | 1,595128 | -1.34% | R$ 21.9M | R$ 4.572,52 | R$ 8.160,68 |
| 05/08/2026 | 1,616761 | +0.05% | R$ 22.2M | R$ 1.511,13 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,615977 | +0.46% | R$ 22.2M | R$ 6.305,02 | R$ 59.809,75 |
| 03/08/2026 | 1,608613 | +0.21% | R$ 22.1M | R$ 23.880,90 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,605229 | -0.01% | R$ 22.0M | R$ 3.396,99 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,605421 | +1.69% | R$ 22.0M | R$ 300,00 | R$ 47.774,14 |
| 29/07/2026 | 1,578788 | — | R$ 21.7M | R$ 2.117,44 | R$ 6.774,58 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,637471 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,637471, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 30.453.235/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +9.81%, equivalente a 67.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 22.2M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.