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Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.45% | +0.58% | -7.16% | -0.38% | +14.04% | +12.12% | +42.66% | +14.11% | +12.28% |
| % CDI | 9.0% | 18.4% | 52.4% | -210.8% | -5.4% | — | — | — | — | 85.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.30% | +2.21% | -0.25% | -0.33% | -5.32% | +0.05% | +0.09% | — | — | — | — | — | +1.45% |
| 2025 | +3.60% | -1.47% | +4.34% | +9.14% | +4.52% | +0.56% | -5.07% | +5.60% | +2.73% | +0.24% | +3.18% | -1.45% | +28.25% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.41% | -4.23% | -0.36% | -0.51% | +2.98% | +3.28% | -3.46% | -1.77% | -6.91% | -6.10% | -18.14% |
| 2023 | +1.96% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.08% | +7.48% | +2.94% | -3.80% | +0.27% | -3.40% | +10.54% | +3.40% | +18.25% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.86% | -11.00% | -2.40% | -10.38% | +5.61% | +6.28% | -1.51% | +5.29% | -9.48% | -3.40% | -17.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.99% | 13.96% | 15.13% | 14.42% | 14.44% | 14.48% |
| Sharpe | — | -2.87 | -1.01 | -0.05 | -0.49 | -0.15 |
| Max Drawdown | -11.88% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.6% | 91.5% | 48.6% |
| vs IPCA | 65.8% | 69.7% | 39.8% |
| vs IBOV | 29.3% | 0.0% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,555862 | -1.00% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 4.280,75 |
| 23/07/2026 | 1,571546 | -0.38% | R$ 21.9M | R$ 71,42 | R$ 71.209,71 |
| 22/07/2026 | 1,577597 | +1.36% | R$ 22.1M | R$ 1.254,37 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,556399 | -0.66% | R$ 21.8M | R$ 418,54 | R$ 11.105,91 |
| 20/07/2026 | 1,566738 | -0.23% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 57.005,33 |
| 17/07/2026 | 1,570397 | -0.45% | R$ 22.0M | R$ 992,65 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,577423 | -0.74% | R$ 22.1M | R$ 4.133,05 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,589117 | -0.53% | R$ 22.3M | R$ 2.957,36 | R$ 6.812,75 |
| 14/07/2026 | 1,597562 | +0.57% | R$ 22.4M | R$ 571,42 | R$ 30.000,00 |
| 13/07/2026 | 1,588571 | -1.04% | R$ 22.3M | R$ 5.462,31 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,605195 | +2.26% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,569712 | +1.04% | R$ 22.0M | R$ 10.100,00 | R$ 11.253,11 |
| 08/07/2026 | 1,553543 | -0.24% | R$ 21.8M | R$ 2.499,86 | R$ 79,45 |
| 07/07/2026 | 1,557327 | -0.09% | R$ 21.9M | R$ 6.356,70 | R$ 1.182,08 |
| 06/07/2026 | 1,558677 | -0.66% | R$ 21.9M | R$ 2.812,06 | R$ 6.203,37 |
| 03/07/2026 | 1,568995 | +0.40% | R$ 22.0M | R$ 16.566,00 | R$ 817,53 |
| 02/07/2026 | 1,562683 | +0.65% | R$ 21.9M | R$ 4.576,84 | R$ 321.514,06 |
| 01/07/2026 | 1,552519 | -0.13% | R$ 22.1M | R$ 3.499,49 | R$ 81.878,38 |
| 30/06/2026 | 1,554533 | -0.52% | R$ 22.2M | R$ 164,19 | R$ 20.000,00 |
| 29/06/2026 | 1,562583 | +0.11% | R$ 22.3M | R$ 1.958,25 | R$ 821,99 |
| 26/06/2026 | 1,560929 | +0.91% | R$ 22.3M | R$ 1.663,32 | R$ 12.325,58 |
| 25/06/2026 | 1,546878 | +0.57% | R$ 22.1M | R$ 71,42 | R$ 844,19 |
| 24/06/2026 | 1,538049 | +0.18% | R$ 22.0M | R$ 1.032,95 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,535360 | +0.81% | R$ 22.0M | R$ 5.504,10 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,523036 | +0.57% | R$ 21.8M | R$ 0,65 | R$ 24.808,23 |
| 19/06/2026 | 1,514476 | +0.00% | R$ 21.7M | R$ 74,49 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,514428 | -0.00% | R$ 21.7M | R$ 2.580,07 | R$ 1.061,83 |
| 17/06/2026 | 1,514463 | -0.58% | R$ 21.7M | R$ 1.759,89 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,523225 | -0.36% | R$ 21.8M | R$ 3.705,60 | R$ 2.400,00 |
| 15/06/2026 | 1,528757 | — | R$ 21.9M | R$ 76,21 | R$ 18.401,49 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,555862 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,555862, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 29.722.437/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 21.7M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.