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BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.801.984/0001-97|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,368520
14/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.16%
139.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.3M
Média 12M: R$ 20.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.71
Vol: 6.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.801.984/0001-97
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
Período1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.70%+8.27%+12.24%+15.16%+36.58%+36.85%
% CDI281.5%303.5%230.4%139.8%144.0%141.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-1.43%———————————-1.43%
2024+1.92%+0.39%+0.98%-1.08%-0.07%+1.06%+1.09%+1.69%+0.80%+2.01%+1.07%+7.23%+18.25%
2023+1.41%+0.69%+2.11%+0.92%+1.28%+1.64%+1.27%+1.49%+0.27%+1.77%+2.06%+1.25%+17.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—9.06%6.52%6.05%4.55%4.51%
Sharpe—2.882.310.711.071.02
Max Drawdown-2.50%
Consistência
Meses Positivos
22
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.23%
Pior Mês
-1.43%
88% positivos · 12% negativos · 25 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.0%100.0%100.0%
vs IPCA88.1%99.2%100.0%
vs IBOV59.3%47.6%50.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
14/01/20251,368520+0.01%R$ 13.3M
13/01/20251,368444+0.29%R$ 13.4M
10/01/20251,364540+0.07%R$ 13.4M
09/01/20251,363630-0.09%R$ 13.3M
08/01/20251,364821+0.01%R$ 13.4M
07/01/20251,364627-0.20%R$ 13.4M
06/01/20251,367421-1.42%R$ 13.4M
03/01/20251,387176-0.02%R$ 13.6M
02/01/20251,387386-0.07%R$ 13.6M
31/12/20241,388363+2.99%R$ 13.6M
30/12/20241,348007+0.03%R$ 13.2M
27/12/20241,347629+0.05%R$ 13.2M
26/12/20241,346974+0.11%R$ 13.2M
24/12/20241,345493+0.03%R$ 13.2M
23/12/20241,345143+0.02%R$ 13.2M
20/12/20241,344855-0.09%R$ 13.2M
19/12/20241,346068+0.01%R$ 13.2M
18/12/20241,345950+0.99%R$ 13.2M
17/12/20241,332765+0.21%R$ 13.0M
16/12/20241,329949-0.22%R$ 13.0M
13/12/20241,332888+0.03%R$ 13.0M
12/12/20241,332510+0.20%R$ 13.0M
11/12/20241,329796-0.05%R$ 13.0M
10/12/20241,330497+2.80%R$ 13.0M
09/12/20241,294210-0.17%R$ 12.7M
06/12/20241,296431+0.01%R$ 23.2M
05/12/20241,296322+0.01%R$ 23.2M
04/12/20241,296185-0.18%R$ 23.2M
03/12/20241,298479-0.02%R$ 23.2M
02/12/20241,298757—R$ 23.2M
Ferramentas

Sobre o BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

O BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,368520 (14/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 6.05%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,368520, referente a 14/01/2025.
Qual o CNPJ do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 41.801.984/0001-97.
Qual a rentabilidade do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +15.16%, equivalente a 139.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 13.3M.
Quem administra o BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 515 cotas disponíveis.