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BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.416.618/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,156906
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 699.9M
Média 12M: R$ 885.1M
Cotistas
895
Sharpe 12M
-13.14
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.416.618/0001-00
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+5.47%+1.11%+3.43%+7.03%+14.59%+27.02%+42.89%+61.42%+14.35%
% CDI98.0%98.6%98.1%98.7%98.6%————98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.21%+1.06%+0.95%———————+5.47%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.10%
2024+0.95%+0.79%+0.81%+0.87%+0.81%+0.79%+0.89%+0.86%+0.81%+0.91%+0.79%+0.86%+10.63%
2023+1.11%+0.91%+1.15%+0.87%+1.13%+1.08%+1.04%+1.14%+0.97%+0.97%+0.88%+0.88%+12.83%
2022+0.76%+0.77%+0.91%+0.72%+1.04%+1.02%+1.03%+1.16%+1.07%+1.03%+1.00%+1.11%+12.25%
Captação no Mês
R$ 2.172.605.656
Resgates no Mês
R$ 2.410.253.329
Captação Líquida
-R$ 237.647.673
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-9.50-12.18-13.14-2.02-12.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV16.1%0.0%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,156906+0.05%R$ 699.9M
26/05/20263,155232+0.05%R$ 773.9M
25/05/20263,153554+0.05%R$ 814.0M
22/05/20263,151895+0.05%R$ 843.7M
21/05/20263,150236+0.05%R$ 837.6M
20/05/20263,148583+0.05%R$ 900.5M
19/05/20263,146936+0.05%R$ 793.2M
18/05/20263,145292+0.05%R$ 821.0M
15/05/20263,143656+0.05%R$ 818.3M
14/05/20263,142020+0.05%R$ 840.6M
13/05/20263,140382+0.05%R$ 865.7M
12/05/20263,138750+0.05%R$ 841.7M
11/05/20263,137119+0.05%R$ 792.9M
08/05/20263,135491+0.05%R$ 818.5M
07/05/20263,133855+0.05%R$ 862.7M
06/05/20263,132214+0.05%R$ 908.7M
05/05/20263,130583+0.05%R$ 928.5M
04/05/20263,128955+0.05%R$ 925.2M
30/04/20263,127323+0.05%R$ 929.6M
29/04/20263,125661+0.05%R$ 900.5M
28/04/20263,124001+0.05%R$ 922.6M
27/04/20263,122318+0.05%R$ 997.6M
24/04/20263,120655+0.05%R$ 1.0B
23/04/20263,118997+0.05%R$ 1.0B
22/04/20263,117335+0.05%R$ 1.0B
20/04/20263,115678+0.05%R$ 1.0B
17/04/20263,114025+0.05%R$ 1.0B
16/04/20263,112407+0.05%R$ 963.0M
15/04/20263,110769+0.05%R$ 960.6M
14/04/20263,109143—R$ 907.4M
Ferramentas

Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 699.9M e 895 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,156906 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,156906, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é 18.416.618/0001-00.
Qual a rentabilidade do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de +14.59%.
Qual o patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 699.9M.
Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.