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BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada

CNPJ 05.862.906/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
870,443879
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 627.4M
Média 12M: R$ 576.5M
Cotistas
3.0K
Sharpe 12M
1.37
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada
CNPJ
05.862.906/0001-39
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.03%+8.00%+1.20%+3.77%+7.15%+14.97%+14.58%
% CDI108.1%101.8%108.2%110.8%101.7%—101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+1.18%+0.90%+1.29%+1.16%+1.03%—————+8.00%
2025——————+1.31%+1.19%+1.25%+1.27%+1.05%+1.23%+7.54%
Captação no Mês
R$ 355.233.677
Resgates no Mês
R$ 290.163.472
Captação Líquida
R$ 65.070.206
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.14%0.24%0.17%—0.18%
Sharpe—11.361.071.37—1.35
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026870,443879+0.06%R$ 627.4M
23/07/2026869,954036+0.05%R$ 527.3M
22/07/2026869,504145+0.06%R$ 527.0M
21/07/2026869,015556+0.06%R$ 528.5M
20/07/2026868,482773+0.06%R$ 528.1M
17/07/2026867,999728+0.05%R$ 454.1M
16/07/2026867,583163+0.05%R$ 460.0M
15/07/2026867,136161+0.07%R$ 399.4M
14/07/2026866,542129+0.05%R$ 399.1M
13/07/2026866,102751+0.05%R$ 518.7M
10/07/2026865,642480+0.07%R$ 494.3M
09/07/2026865,051054+0.07%R$ 493.8M
08/07/2026864,445681+0.05%R$ 494.1M
07/07/2026863,985724+0.06%R$ 567.6M
06/07/2026863,428479+0.05%R$ 567.2M
03/07/2026862,961426+0.05%R$ 567.0M
02/07/2026862,492097+0.05%R$ 561.5M
01/07/2026862,028074+0.05%R$ 564.2M
30/06/2026861,601198+0.06%R$ 557.1M
29/06/2026861,086272+0.06%R$ 556.7M
26/06/2026860,598897+0.05%R$ 556.5M
25/06/2026860,127923+0.05%R$ 595.1M
24/06/2026859,661033+0.05%R$ 594.9M
23/06/2026859,205981+0.05%R$ 599.5M
22/06/2026858,756993+0.05%R$ 598.2M
19/06/2026858,295625+0.06%R$ 598.0M
18/06/2026857,807915+0.05%R$ 597.9M
17/06/2026857,341653+0.05%R$ 597.8M
16/06/2026856,883063+0.06%R$ 597.0M
15/06/2026856,372929—R$ 596.5M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada

O BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 627.4M e 3.0K cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 870,443879 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é de R$ 870,443879, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é 05.862.906/0001-39.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é de +14.97%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é de R$ 627.4M.
Quem administra o BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada?
O BNP Paribas Targus Classe DE Investimento EM COTAS DE Classe DE Investimento RF CP RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.