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BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.636.619/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
532,434925
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 887.8M
Média 12M: R$ 788.6M
Cotistas
270
Sharpe 12M
-5.47
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.636.619/0001-61
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+11.20%+0.99%+3.18%+6.63%+14.19%+13.63%
% CDI93.8%108.6%92.4%96.5%97.4%—106.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+2.24%+1.06%+1.06%+1.10%+1.19%+1.09%+1.03%+0.77%——+12.29%
2025——————+1.25%+1.14%+1.19%+1.26%+1.03%+1.20%+7.28%
Captação no Mês
R$ 133.194.996
Resgates no Mês
R$ 34.892.925
Captação Líquida
R$ 98.302.071
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.07%0.05%0.05%—1.04%
Sharpe—-7.66-7.17-5.47—0.94
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026532,434925+0.05%R$ 887.8M
22/10/2026532,150537+0.05%R$ 888.3M
21/10/2026531,861109+0.06%R$ 897.7M
20/10/2026531,568700+0.05%R$ 873.6M
19/10/2026531,280184+0.05%R$ 873.1M
16/10/2026531,033461+0.04%R$ 873.4M
15/10/2026530,835100+0.03%R$ 812.1M
14/10/2026530,687922+0.04%R$ 810.7M
13/10/2026530,459953+0.05%R$ 803.4M
09/10/2026530,202929+0.05%R$ 803.2M
08/10/2026529,943699+0.05%R$ 796.4M
07/10/2026529,689242+0.05%R$ 798.2M
06/10/2026529,427342+0.05%R$ 792.1M
05/10/2026529,175255+0.05%R$ 792.8M
02/10/2026528,898753+0.05%R$ 787.3M
01/10/2026528,645298+0.05%R$ 783.3M
30/09/2026528,391068+0.04%R$ 783.2M
29/09/2026528,176472+0.04%R$ 785.7M
28/09/2026527,945012+0.04%R$ 787.0M
25/09/2026527,718797+0.05%R$ 788.3M
24/09/2026527,466486+0.05%R$ 788.3M
23/09/2026527,211570+0.05%R$ 796.1M
22/09/2026526,950176+0.05%R$ 836.3M
21/09/2026526,690292+0.05%R$ 865.3M
18/09/2026526,424845+0.05%R$ 866.8M
17/09/2026526,161370+0.05%R$ 890.5M
16/09/2026525,897316+0.05%R$ 862.3M
15/09/2026525,627127+0.05%R$ 861.8M
14/09/2026525,363030+0.05%R$ 860.6M
11/09/2026525,101801—R$ 860.6M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 887.8M e 270 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 532,434925 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 532,434925, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 09.636.619/0001-61.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.19%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 887.8M.
Quem administra o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.