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BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.636.619/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
524,582530
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.41%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 838.7M
Média 12M: R$ 787.3M
Cotistas
275
Sharpe 12M
-5.90
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.636.619/0001-61
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.56%+1.08%+3.29%+6.84%+14.41%+14.72%
% CDI97.8%98.9%98.9%98.3%98.9%98.6%98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.25%+1.06%+1.06%+1.10%+1.19%+1.09%+0.30%———+9.56%
2025——————+1.25%+1.14%+1.19%+1.26%+1.03%+1.20%+7.28%
Captação no Mês
R$ 8.579.746
Resgates no Mês
R$ 9.729.237
Captação Líquida
-R$ 1.149.491
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—-17.57-5.08-5.90—-6.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026524,582530+0.05%R$ 838.7M
08/09/2026524,314414+0.05%R$ 836.1M
04/09/2026524,056500+0.05%R$ 840.0M
03/09/2026523,796485+0.05%R$ 838.4M
02/09/2026523,534188+0.05%R$ 838.3M
01/09/2026523,259631+0.05%R$ 837.7M
31/08/2026522,994593+0.05%R$ 837.3M
28/08/2026522,730158+0.05%R$ 832.9M
27/08/2026522,464865+0.05%R$ 846.4M
26/08/2026522,195087+0.05%R$ 846.9M
25/08/2026521,930560+0.05%R$ 832.4M
24/08/2026521,661223+0.05%R$ 832.8M
21/08/2026521,389518+0.05%R$ 832.9M
20/08/2026521,123663+0.05%R$ 832.4M
19/08/2026520,856040+0.05%R$ 843.5M
18/08/2026520,593591+0.05%R$ 852.8M
17/08/2026520,315524+0.05%R$ 799.4M
14/08/2026520,046232+0.05%R$ 799.3M
13/08/2026519,782458+0.05%R$ 796.5M
12/08/2026519,516124+0.05%R$ 796.2M
11/08/2026519,252329+0.05%R$ 796.0M
10/08/2026518,987789+0.05%R$ 793.0M
07/08/2026518,725693+0.05%R$ 783.5M
06/08/2026518,464269+0.05%R$ 778.5M
05/08/2026518,189193+0.05%R$ 778.4M
04/08/2026517,915945+0.05%R$ 778.1M
03/08/2026517,637229+0.05%R$ 776.9M
31/07/2026517,367228+0.05%R$ 777.9M
30/07/2026517,101363+0.05%R$ 780.9M
29/07/2026516,833407—R$ 786.3M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 838.7M e 275 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 524,582530 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 524,582530, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 09.636.619/0001-61.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.41%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 838.7M.
Quem administra o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.