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BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.636.619/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
516,047784
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+14.51%
Patrimônio Líquido
R$ 772.9M
Média 12M: R$ 800.4M
Cotistas
294
Sharpe 12M
-7.24
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
09.636.619/0001-61
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.93%+7.78%+1.08%+3.34%+6.95%+14.51%+14.13%
% CDI97.8%99.0%97.6%98.4%98.9%—98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.25%+1.06%+1.06%+1.10%+0.93%—————+7.78%
2025——————+1.25%+1.14%+1.19%+1.26%+1.03%+1.20%+7.28%
Captação no Mês
R$ 127.787.007
Resgates no Mês
R$ 116.822.850
Captação Líquida
R$ 10.964.157
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—-13.80-5.34-7.24—-7.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026516,047784+0.05%R$ 772.9M
23/07/2026515,784276+0.05%R$ 777.7M
22/07/2026515,518716+0.05%R$ 779.2M
21/07/2026515,256901+0.05%R$ 780.5M
20/07/2026514,990554+0.05%R$ 780.0M
17/07/2026514,726431+0.05%R$ 821.9M
16/07/2026514,464081+0.05%R$ 808.2M
15/07/2026514,204896+0.05%R$ 763.1M
14/07/2026513,942223+0.05%R$ 762.7M
13/07/2026513,677702+0.05%R$ 759.1M
10/07/2026513,413281+0.05%R$ 746.2M
09/07/2026513,156971+0.05%R$ 739.0M
08/07/2026512,896598+0.05%R$ 738.6M
07/07/2026512,633512+0.05%R$ 729.6M
06/07/2026512,364649+0.05%R$ 713.6M
03/07/2026512,096179+0.05%R$ 760.0M
02/07/2026511,824562+0.05%R$ 759.6M
01/07/2026511,560316+0.05%R$ 754.7M
30/06/2026511,296858+0.05%R$ 754.9M
29/06/2026511,035224+0.05%R$ 759.2M
26/06/2026510,777933+0.05%R$ 760.7M
25/06/2026510,522749+0.05%R$ 765.2M
24/06/2026510,260691+0.05%R$ 765.0M
23/06/2026509,998213+0.05%R$ 766.9M
22/06/2026509,731056+0.05%R$ 765.8M
19/06/2026509,469905+0.05%R$ 766.3M
18/06/2026509,210470+0.05%R$ 786.3M
17/06/2026508,945299+0.05%R$ 828.6M
16/06/2026508,676307+0.05%R$ 828.7M
15/06/2026508,413767—R$ 778.6M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 772.9M e 294 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 516,047784 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 516,047784, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 09.636.619/0001-61.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.51%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 772.9M.
Quem administra o BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Soberano CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.