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BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

CNPJ 29.109.231/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
207,355841
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.81%
Patrimônio Líquido
R$ 969.7M
Média 12M: R$ 907.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.64
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
CNPJ
29.109.231/0001-10
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+7.91%+1.14%+3.64%+7.06%+14.81%+28.05%+45.27%+64.92%+14.43%
% CDI103.0%100.6%103.1%107.2%100.4%————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.20%+0.91%+1.24%+1.15%+0.98%—————+7.91%
2025+1.07%+1.02%+0.99%+1.07%+1.18%+1.12%+1.29%+1.16%+1.25%+1.26%+1.05%+1.22%+14.59%
2024+1.03%+0.86%+0.88%+0.92%+0.85%+0.82%+0.95%+0.92%+0.85%+0.94%+0.82%+0.84%+11.22%
2023+1.10%+0.86%+1.17%+0.86%+1.17%+1.15%+1.16%+1.25%+1.03%+1.03%+0.99%+0.96%+13.49%
2022+0.78%+0.85%+1.01%+0.84%+1.14%+1.05%+1.05%+1.21%+1.12%+1.08%+1.01%+1.15%+13.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.10%0.18%0.13%0.12%0.13%
Sharpe—10.670.350.641.950.64
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV32.1%11.3%67.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026207,355841+0.05%R$ 969.7M
23/07/2026207,242889+0.05%R$ 969.1M
22/07/2026207,133394+0.05%R$ 968.6M
21/07/2026207,020976+0.05%R$ 968.1M
20/07/2026206,907927+0.06%R$ 967.6M
17/07/2026206,793225+0.05%R$ 967.0M
16/07/2026206,682831+0.05%R$ 966.5M
15/07/2026206,577025+0.05%R$ 966.0M
14/07/2026206,467353+0.05%R$ 965.5M
13/07/2026206,361482+0.05%R$ 965.0M
10/07/2026206,251857+0.06%R$ 964.5M
09/07/2026206,135553+0.06%R$ 963.9M
08/07/2026206,013937+0.05%R$ 963.4M
07/07/2026205,907400+0.06%R$ 962.9M
06/07/2026205,781792+0.05%R$ 962.3M
03/07/2026205,669911+0.05%R$ 961.8M
02/07/2026205,558291+0.05%R$ 961.2M
01/07/2026205,448651+0.05%R$ 960.7M
30/06/2026205,347031+0.06%R$ 960.3M
29/06/2026205,229016+0.05%R$ 959.7M
26/06/2026205,122972+0.05%R$ 959.2M
25/06/2026205,012783+0.05%R$ 958.7M
24/06/2026204,901993+0.05%R$ 958.2M
23/06/2026204,794231+0.05%R$ 957.7M
22/06/2026204,686980+0.05%R$ 957.2M
19/06/2026204,575404+0.06%R$ 956.6M
18/06/2026204,461993+0.06%R$ 956.1M
17/06/2026204,347528+0.05%R$ 955.6M
16/06/2026204,235923+0.06%R$ 955.1M
15/06/2026204,113790—R$ 954.5M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

O BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 969.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 207,355841 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de R$ 207,355841, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é 29.109.231/0001-10.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de +14.81%.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de R$ 969.7M.
Quem administra o BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.